| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 619.00 | 745 676.00 | 857 943.00 | 1 603 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 396.00 | | 535 396.00 | 535 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 153.00 | 946 150.00 | 881 003.00 | 1 827 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 981.00 | | 418 981.00 | 418 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 954.00 | 1 691 826.00 | 2 939 127.00 | 4 630 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 088.00 | 34 627.00 | 2 538 461.00 | 2 573 088.00 |
BZ Autres créances | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
CF Disponibilités | 2 333 982.00 | | 2 333 982.00 | 2 333 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 076.00 | 34 627.00 | 5 166 450.00 | 5 201 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 030.00 | 1 726 453.00 | 8 105 577.00 | 9 832 030.00 |
CU Autres participations | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 330.00 | | | 1 012 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 664.00 | | | 224 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
DG Autres réserves | 1 767 339.00 | | | 1 767 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 262.00 | | | 778 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 247.00 | | | 340 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 913.00 | | | 4 236 913.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 368.00 | | | 1 464 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 465.00 | | | 128 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 149.00 | | | 1 350 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 680.00 | | | 524 680.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 837.00 | | | 377 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 664.00 | | | 3 848 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 577.00 | | | 8 105 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 664.00 | | | 3 848 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 239.00 | 104 918.00 | 124 157.00 | 19 239.00 |
FG Production vendue services | 2 441 404.00 | 1 770 227.00 | 4 211 631.00 | 2 441 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 643.00 | 1 875 145.00 | 4 335 788.00 | 2 460 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 837.00 | | | -4 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 904.00 | | | -20 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 840.00 | | | 296 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 588.00 | | | 4 670 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 326.00 | | | 3 892 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 262.00 | | | 778 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 227.00 | | 1 596 482.00 | 4 435 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 908.00 | 349 723.00 | 4 630 954.00 | 1 003 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 762.00 | 229 919.00 | 2 139 015.00 | 153 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850 146.00 | 119 804.00 | 1 827 153.00 | 850 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 217.00 | | 705 603.00 | 1 864 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 172.00 | | 886 931.00 | 1 910 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 838.00 | | 3 948.00 | 660 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 970.00 | 549 579.00 | 349 723.00 | 1 491 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 246.00 | 282 394.00 | 229 919.00 | 572 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 724.00 | 267 185.00 | 119 804.00 | 919 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 213.00 | 31 790.00 | 88 377.00 | 91 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 213.00 | 31 790.00 | 88 377.00 | 91 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 213.00 | 51 790.00 | 88 377.00 | 91 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 790.00 | 88 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 149.00 | 1 350 149.00 | | 1 350 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 680.00 | 89 680.00 | | 89 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 837.00 | 377 837.00 | | 377 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 981.00 | | 418 981.00 | 418 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 016.00 | 2 529 016.00 | | 2 529 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VB T. V. A. | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
VC Groupe et associés | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 368.00 | 507 987.00 | 853 881.00 | 1 464 368.00 |
VI Groupe et associés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 765.00 | 216 765.00 | | 216 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 280.00 | 68 280.00 | | 68 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 398.00 | 2 865 735.00 | 453 663.00 | 3 319 398.00 |
VW T.V.A. | 147 165.00 | 147 165.00 | | 147 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 664.00 | 2 892 283.00 | 853 881.00 | 3 848 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 821.00 | | | 106 821.00 |
ST Autres comptes | 737 372.00 | | | 737 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 462 983.00 | | | 462 983.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243 499.00 | | | 1 243 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 618.00 | | | 565 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 483.00 | | | 349 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 194 816.00 | | | 2 194 816.00 |