| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742 114.00 | 850 369.00 | 891 745.00 | 1 742 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 396.00 | | 535 396.00 | 535 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 590.00 | 1 189 666.00 | 812 923.00 | 2 002 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 340.00 | | 422 340.00 | 422 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 424.00 | 2 040 035.00 | 2 903 388.00 | 4 943 424.00 |
BT Marchandises | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 618.00 | 41 991.00 | 2 830 628.00 | 2 872 618.00 |
BZ Autres créances | 413 595.00 | | 413 595.00 | 413 595.00 |
CF Disponibilités | 1 554 369.00 | | 1 554 369.00 | 1 554 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 211.00 | 41 991.00 | 4 930 220.00 | 4 972 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 634.00 | 2 082 026.00 | 7 833 608.00 | 9 915 634.00 |
CU Autres participations | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 330.00 | | | 1 012 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 664.00 | | | 224 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
DG Autres réserves | 2 545 601.00 | | | 2 545 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 003.00 | | | 611 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 649.00 | | | 321 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 829 318.00 | | | 4 829 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 554.00 | | | 250 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 043.00 | | | 1 979 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 817.00 | | | 331 817.00 |
EA Autres dettes | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 213.00 | | | 403 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 290.00 | | | 3 004 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 833 608.00 | | | 7 833 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 290.00 | | | 2 779 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 095.00 | 104 262.00 | 119 357.00 | 15 095.00 |
FG Production vendue services | 2 669 726.00 | 1 851 302.00 | 4 521 027.00 | 2 669 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 821.00 | 1 955 564.00 | 4 640 384.00 | 2 684 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 626.00 | | | 206 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 969.00 | | | 4 954 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 965.00 | | | 4 343 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 003.00 | | | 611 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 323.00 | | | 258 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 826.00 | 606 218.00 | 258 009.00 | 1 691 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 676.00 | 299 958.00 | 195 265.00 | 745 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 150.00 | 306 260.00 | 62 744.00 | 946 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 627.00 | 9 900.00 | 2 536.00 | 34 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 627.00 | 9 900.00 | 2 536.00 | 34 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 627.00 | 9 900.00 | 22 536.00 | 54 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 043.00 | 1 979 043.00 | | 1 979 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 817.00 | 331 817.00 | | 331 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 213.00 | 403 213.00 | | 403 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 201.00 | | 452 201.00 | 452 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 554.00 | 25 554.00 | 200 000.00 | 250 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400 672.00 | 3 400 672.00 | | 3 400 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 872.00 | 3 400 672.00 | 452 201.00 | 3 852 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 290.00 | 2 779 290.00 | 200 000.00 | 3 004 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |