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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 965.00 | 84 061.00 | 317 905.00 | 401 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 396.00 | | 165 396.00 | 165 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 801.00 | 1 457 218.00 | 1 205 583.00 | 2 662 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 099.00 | 1 569 548.00 | 1 961 551.00 | 3 531 099.00 |
BT Marchandises | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 132.00 | 38 550.00 | 1 226 581.00 | 1 265 132.00 |
BZ Autres créances | 674 754.00 | | 674 754.00 | 674 754.00 |
CF Disponibilités | 1 109 733.00 | | 1 109 733.00 | 1 109 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 219.00 | | 78 219.00 | 78 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 465.00 | 38 550.00 | 3 139 915.00 | 3 178 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 564.00 | 1 608 098.00 | 5 101 466.00 | 6 709 564.00 |
CU Autres participations | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 330.00 | | | 1 012 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 664.00 | | | 224 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DG Autres réserves | 563 748.00 | | | 563 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 272.00 | | | 389 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 747.00 | | | 2 380 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 109.00 | | | 1 321 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 351.00 | | | 274 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 380.00 | | | 505 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 982.00 | | | 306 982.00 |
EA Autres dettes | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 876.00 | | | 234 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 719.00 | | | 2 720 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 466.00 | | | 5 101 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 719.00 | | | 2 720 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 439.00 | 1 439.00 | |
FG Production vendue services | 1 328 335.00 | 1 224 023.00 | 2 552 358.00 | 1 328 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 335.00 | 1 225 462.00 | 2 553 797.00 | 1 328 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 250.00 | |
GE Autres charges | | | 47 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 274.00 | | | 413 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 353.00 | | | 419 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 511.00 | | | 391 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 236.00 | | | 393 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 493.00 | | | -154 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 545.00 | | | 3 243 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 273.00 | | | 2 854 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 272.00 | | | 389 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 138.00 | | | 183 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 380.00 | 38 250.00 | 78 080.00 | 78 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 380.00 | 38 250.00 | 78 080.00 | 78 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 351.00 | 274 351.00 | | 274 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 380.00 | 505 380.00 | | 505 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 876.00 | 234 876.00 | | 234 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 109.00 | 348 828.00 | 862 281.00 | 1 321 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 982.00 | 306 982.00 | | 306 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 649.00 | 2 018 105.00 | 61 544.00 | 2 079 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 719.00 | 1 748 438.00 | 862 281.00 | 2 720 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |