| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105 965.00 | 1 067 657.00 | 1 038 308.00 | 2 105 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 396.00 | | 535 396.00 | 535 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876 220.00 | 1 611 727.00 | 1 264 493.00 | 2 876 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 029.00 | | 424 029.00 | 424 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 947.00 | 2 679 384.00 | 3 502 563.00 | 6 181 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 886.00 | 68 423.00 | 3 252 463.00 | 3 320 886.00 |
BZ Autres créances | 1 379 825.00 | | 1 379 825.00 | 1 379 825.00 |
CF Disponibilités | 2 156 745.00 | | 2 156 745.00 | 2 156 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 954 107.00 | 68 423.00 | 6 885 684.00 | 6 954 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 054.00 | 2 747 807.00 | 10 388 247.00 | 13 136 054.00 |
CU Autres participations | 201 123.00 | | 201 123.00 | 201 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 330.00 | | | 1 012 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 664.00 | | | 224 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
DG Autres réserves | 3 156 604.00 | | | 3 156 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 703.00 | | | 1 288 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 908.00 | | | 223 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 020 281.00 | | | 6 020 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 384.00 | | | 561 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 008.00 | | | 2 367 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 481.00 | | | 714 481.00 |
EA Autres dettes | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 146.00 | | | 635 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 367 967.00 | | | 4 367 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 247.00 | | | 10 388 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 967.00 | | | 3 858 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805.00 | 45 333.00 | 48 138.00 | 2 805.00 |
FG Production vendue services | 3 175 085.00 | 1 878 045.00 | 5 053 130.00 | 3 175 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 890.00 | 1 923 378.00 | 5 101 268.00 | 3 177 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 819 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 423.00 | |
GE Autres charges | | | 53 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 537.00 | | | -27 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 052.00 | | | -219 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 107.00 | | | 5 928 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 404.00 | | | 4 639 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 703.00 | | | 1 288 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 035.00 | 836 983.00 | 197 633.00 | 2 040 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850 369.00 | 362 866.00 | 145 577.00 | 850 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 666.00 | 474 117.00 | 52 056.00 | 1 189 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 991.00 | 68 423.00 | 41 991.00 | 41 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 991.00 | 68 423.00 | 41 991.00 | 41 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 991.00 | 68 423.00 | 41 991.00 | 41 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 008.00 | 2 367 008.00 | | 2 367 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 481.00 | 714 481.00 | | 714 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 146.00 | 635 146.00 | | 635 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450 392.00 | | | 450 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 384.00 | 52 384.00 | 392 100.00 | 561 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797 362.00 | 4 797 362.00 | | 4 797 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 754.00 | 4 797 362.00 | | 5 247 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 967.00 | 3 858 967.00 | 392 100.00 | 4 367 967.00 |