| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 362.00 | 72 215.00 | 541 147.00 | 613 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 396.00 | | 350 396.00 | 350 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100 393.00 | 2 049 445.00 | 1 050 948.00 | 3 100 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 864.00 | 2 124 494.00 | 2 199 370.00 | 4 323 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 748.00 | 99 824.00 | 1 655 924.00 | 1 755 748.00 |
BZ Autres créances | 607 432.00 | | 607 432.00 | 607 432.00 |
CF Disponibilités | 1 292 233.00 | | 1 292 233.00 | 1 292 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 275.00 | | 64 275.00 | 64 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 828.00 | 99 824.00 | 3 621 004.00 | 3 720 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 692.00 | 2 224 318.00 | 5 820 374.00 | 8 044 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
CU Autres participations | 211 123.00 | | 211 123.00 | 211 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 330.00 | | | 1 012 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 664.00 | | | 224 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
DG Autres réserves | 733 556.00 | | | 733 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 096.00 | | | 676 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 232.00 | | | 297 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 013.00 | | | 2 993 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 217.00 | | | 1 230 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 208.00 | | | 195 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 825.00 | | | 791 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 626.00 | | | 329 626.00 |
EA Autres dettes | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 602.00 | | | 266 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 361.00 | | | 2 827 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 374.00 | | | 5 820 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 071.00 | | | 1 987 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 022.00 | 41 476.00 | 80 499.00 | 39 022.00 |
FG Production vendue services | 1 964 187.00 | 1 636 132.00 | 3 600 319.00 | 1 964 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 210.00 | 1 677 608.00 | 3 680 817.00 | 2 003 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864 981.00 | | | 864 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 594.00 | | | 870 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 257.00 | | | 725 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 869.00 | | | 745 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 795.00 | | | 4 707 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 699.00 | | | 4 031 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 096.00 | | | 676 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 488.00 | | | 280 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 099.00 | | 1 308 740.00 | 3 531 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 694.00 | 256 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 210.00 | 201 765.00 | 4 323 864.00 | 314 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 775.00 | 12 800.00 | 963 758.00 | 288 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 435.00 | 171 271.00 | 3 103 227.00 | 25 435.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 361.00 | | 697 973.00 | 567 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 071.00 | | 608 862.00 | 2 691 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 667.00 | | 1 905.00 | 272 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 548.00 | 701 529.00 | 146 583.00 | 1 569 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 061.00 | 98 898.00 | 110 744.00 | 84 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 487.00 | 602 631.00 | 35 839.00 | 1 485 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 550.00 | 61 912.00 | 638.00 | 38 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 550.00 | 61 912.00 | 638.00 | 38 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 550.00 | 61 912.00 | 638.00 | 38 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 912.00 | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 208.00 | 195 208.00 | | 195 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 825.00 | 791 825.00 | | 791 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 602.00 | 266 602.00 | | 266 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 959.00 | 1 635 959.00 | | 1 635 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 788.00 | | 119 788.00 | 119 788.00 |
VB T. V. A. | 188 568.00 | 188 568.00 | | 188 568.00 |
VC Groupe et associés | 415 649.00 | 415 649.00 | | 415 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 217.00 | 389 927.00 | 752 794.00 | 1 230 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 834.00 | | | 428 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 210.00 | 2 307 666.00 | 165 544.00 | 2 473 210.00 |
VW T.V.A. | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 361.00 | 1 987 071.00 | 752 794.00 | 2 827 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
ST Autres comptes | 791 008.00 | | | 791 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 945.00 | | | 122 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 025 152.00 | | | 1 025 152.00 |
YT Sous‐traitance | 728 094.00 | | | 728 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 464.00 | | | 535 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 756.00 | | | 297 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764 366.00 | | | 1 764 366.00 |