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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 525.00 | 110 545.00 | 209 980.00 | 320 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577 558.00 | 753 341.00 | 1 824 217.00 | 2 577 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 245.00 | 863 886.00 | 2 742 359.00 | 3 606 245.00 |
BT Marchandises | 199 845.00 | | 199 845.00 | 199 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 148 679.00 | | 148 679.00 | 148 679.00 |
CF Disponibilités | 479 121.00 | | 479 121.00 | 479 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 673.00 | 1.00 | 848 673.00 | 848 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 917.00 | 863 886.00 | 3 591 031.00 | 4 454 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DH Report à nouveau | -509 458.00 | -449 927.00 | | -509 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 757.00 | -59 530.00 | | -60 757.00 |
DL TOTAL (I) | -413 294.00 | -352 537.00 | | -413 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121 320.00 | 3 065 277.00 | | 3 121 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 811.00 | 588 797.00 | | 652 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 379.00 | 190 237.00 | | 198 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 325.00 | 4 000 711.00 | | 4 004 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 031.00 | 3 648 174.00 | | 3 591 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 325.00 | 3 000 711.00 | | 3 004 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 750 633.00 | | 5 750 633.00 | 5 750 633.00 |
FG Production vendue services | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 446.00 | | 5 751 446.00 | 5 751 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 422.00 | |
GE Autres charges | | | 76 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 186.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | -9 186.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 605.00 | 5 977 582.00 | | 5 803 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 362.00 | 6 037 112.00 | | 5 864 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 757.00 | -59 530.00 | | -60 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 870.00 | | | 3 621 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 624.00 | 3 606 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 624.00 | 2 898 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 708.00 | | | 2 913 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 089.00 | 277 422.00 | 15 624.00 | 602 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 089.00 | 277 422.00 | 15 624.00 | 602 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 811.00 | 652 811.00 | | 652 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 320.00 | 2 121 320.00 | | 2 121 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 869.00 | 169 707.00 | 158 162.00 | 327 869.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 325.00 | 3 004 325.00 | 1 000 000.00 | 4 004 325.00 |