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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 208.00 | 176 620.00 | 141 588.00 | 318 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 537.00 | 1 168 928.00 | 1 366 610.00 | 2 535 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 344.00 | | 163 344.00 | 163 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 090.00 | 1 345 548.00 | 2 221 542.00 | 3 567 090.00 |
BT Marchandises | 187 390.00 | | 187 390.00 | 187 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BZ Autres créances | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
CF Disponibilités | 1 024 151.00 | | 1 024 151.00 | 1 024 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 115.00 | | 1 346 115.00 | 1 346 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 204.00 | 1 345 548.00 | 3 567 656.00 | 4 913 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DH Report à nouveau | -634 500.00 | -570 215.00 | | -634 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 757.00 | -64 285.00 | | 69 757.00 |
DL TOTAL (I) | 972 178.00 | 902 420.00 | | 972 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 280.00 | | | 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 280.00 | | | 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 630.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 700.00 | 1 742 384.00 | | 1 749 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 180.00 | 696 512.00 | | 636 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 869.00 | 215 962.00 | | 176 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 199.00 | 2 687 303.00 | | 2 595 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 656.00 | 3 589 724.00 | | 3 567 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 199.00 | 1 687 303.00 | | 1 595 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 630.00 | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 098 962.00 | | 6 098 962.00 | 6 098 962.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 099 007.00 | | 6 099 007.00 | 6 099 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 86 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 810.00 | 6 136 975.00 | | 6 175 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 053.00 | 6 201 260.00 | | 6 106 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 757.00 | -64 285.00 | | 69 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 828.00 | | 63 362.00 | 3 504 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 163 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 3 567 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 853 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 786.00 | | 57 960.00 | 2 795 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 042.00 | | 5 402.00 | 159 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 535.00 | 257 013.00 | | 1 088 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 535.00 | 257 013.00 | | 1 088 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 180.00 | 636 180.00 | | 636 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VC Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 749 700.00 | 749 700.00 | | 749 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 616.00 | 64 616.00 | | 64 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 918.00 | 297 918.00 | | 297 918.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 199.00 | 1 595 199.00 | 1 000 000.00 | 2 595 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |