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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 695.00 | 228 875.00 | 92 820.00 | 321 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 255.00 | 1 555 150.00 | 965 106.00 | 2 520 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 344.00 | | 163 344.00 | 163 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 295.00 | 1 784 025.00 | 1 771 270.00 | 3 555 295.00 |
BT Marchandises | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BZ Autres créances | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CF Disponibilités | 1 259 891.00 | | 1 259 891.00 | 1 259 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 941.00 | | 1 513 941.00 | 1 513 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 236.00 | 1 784 025.00 | 3 285 211.00 | 5 069 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DH Report à nouveau | -564 629.00 | -564 743.00 | | -564 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 129.00 | 114.00 | | -175 129.00 |
DL TOTAL (I) | 797 163.00 | 972 292.00 | | 797 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 567.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 472.00 | 1 756 564.00 | | 1 764 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 031.00 | 630 830.00 | | 537 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 988.00 | 182 457.00 | | 185 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 048.00 | 2 570 418.00 | | 2 488 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 211.00 | 3 542 710.00 | | 3 285 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 048.00 | 1 570 418.00 | | 2 488 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 567.00 | | 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 764 472.00 | | | 1 764 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 717 888.00 | | 5 717 888.00 | 5 717 888.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 926.00 | | 5 717 926.00 | 5 717 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 727.00 | |
GE Autres charges | | | 76 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 506.00 | 448.00 | | 19 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 506.00 | 448.00 | | 19 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 655.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 1 655.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 974.00 | -1 208.00 | | 18 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 311.00 | 5 970 535.00 | | 5 802 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 440.00 | 5 970 421.00 | | 5 977 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 129.00 | 114.00 | | -175 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 673.00 | | 19 282.00 | 3 545 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 661.00 | 3 555 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 661.00 | 2 841 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 329.00 | | 19 282.00 | 2 832 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 758.00 | 222 928.00 | 9 661.00 | 1 570 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 758.00 | 222 928.00 | 9 661.00 | 1 570 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 031.00 | 537 031.00 | | 537 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 535.00 | 99 535.00 | | 99 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
UX Autres créances clients | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VC Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 764 472.00 | 764 472.00 | | 764 472.00 |
VP Divers | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 949.00 | 215 949.00 | | 215 949.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 048.00 | 2 488 048.00 | | 2 488 048.00 |