| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 200.00 | 142 787.00 | 171 414.00 | 314 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 586.00 | 945 748.00 | 1 535 837.00 | 2 481 586.00 |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 828.00 | 1 088 535.00 | 2 416 293.00 | 3 504 828.00 |
BT Marchandises | 172 941.00 | | 172 941.00 | 172 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 686.00 | | 28 686.00 | 28 686.00 |
BZ Autres créances | 101 506.00 | | 101 506.00 | 101 506.00 |
CF Disponibilités | 858 748.00 | | 858 748.00 | 858 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 284.00 | | 1 173 284.00 | 1 173 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 112.00 | 1 088 535.00 | 3 589 577.00 | 4 678 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 120 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DH Report à nouveau | -570 215.00 | -509 458.00 | | -570 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 285.00 | -60 757.00 | | -64 285.00 |
DL TOTAL (I) | 902 420.00 | -413 294.00 | | 902 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 384.00 | 3 121 320.00 | | 1 742 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 365.00 | 652 811.00 | | 696 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 962.00 | 198 379.00 | | 215 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 157.00 | 4 004 325.00 | | 2 687 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 577.00 | 3 591 031.00 | | 3 589 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742 384.00 | | | 1 742 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 030 514.00 | | 6 030 514.00 | 6 030 514.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 555.00 | | 6 030 555.00 | 6 030 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 301.00 | |
GE Autres charges | | | 110 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 440.00 | 2 346.00 | | 17 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 440.00 | 2 346.00 | | 17 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 680.00 | 90.00 | | 59 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 239.00 | 2 256.00 | | -42 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 975.00 | 5 803 605.00 | | 6 136 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 260.00 | 5 864 362.00 | | 6 201 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 285.00 | -60 757.00 | | -64 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 245.00 | | 1 100.00 | 3 606 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 159 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 517.00 | 3 504 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 297.00 | 2 795 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 083.00 | | | 2 898 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 162.00 | | 1 100.00 | 158 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 886.00 | | | 863 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 886.00 | | | 863 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 365.00 | 696 365.00 | | 696 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 217.00 | 92 217.00 | | 92 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UP Prêts | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
UX Autres créances clients | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VB T. V. A. | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 742 384.00 | 742 384.00 | | 742 384.00 |
VP Divers | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 638.00 | 142 476.00 | 158 162.00 | 300 638.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 157.00 | 1 687 157.00 | 1 000 000.00 | 2 687 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |