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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 695.00 | 259 552.00 | 62 143.00 | 321 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 264.00 | 1 747 207.00 | 779 057.00 | 2 526 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 440.00 | | 170 440.00 | 170 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 400.00 | 2 006 759.00 | 1 561 640.00 | 3 568 400.00 |
BT Marchandises | 209 562.00 | | 209 562.00 | 209 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
BZ Autres créances | 270 577.00 | | 270 577.00 | 270 577.00 |
CF Disponibilités | 770 731.00 | | 770 731.00 | 770 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 108.00 | | 1 316 108.00 | 1 316 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 508.00 | 2 006 759.00 | 2 877 748.00 | 4 884 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DH Report à nouveau | -739 758.00 | -564 629.00 | | -739 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 634.00 | -175 129.00 | | -179 634.00 |
DL TOTAL (I) | 617 529.00 | 797 163.00 | | 617 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 557.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 124.00 | 1 764 472.00 | | 1 509 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 242.00 | 537 031.00 | | 590 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 224.00 | 185 988.00 | | 160 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 219.00 | 2 488 048.00 | | 2 260 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 748.00 | 3 285 211.00 | | 2 877 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 509 124.00 | | | 1 509 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 499 326.00 | | 5 499 326.00 | 5 499 326.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 359.00 | | 5 499 359.00 | 5 499 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 624 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 869 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 734.00 | |
GE Autres charges | | | 68 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 331.00 | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 532.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | 18 974.00 | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 572.00 | 5 802 311.00 | | 5 624 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 205.00 | 5 977 440.00 | | 5 804 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 634.00 | -175 129.00 | | -179 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 295.00 | | 13 105.00 | 3 555 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 951.00 | | 6 009.00 | 2 841 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 344.00 | | 7 096.00 | 163 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 025.00 | 222 734.00 | | 1 784 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 025.00 | 222 734.00 | | 1 784 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 242.00 | 590 242.00 | | 590 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 372.00 | 73 372.00 | | 73 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 440.00 | | 170 440.00 | 170 440.00 |
UX Autres créances clients | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VC Groupe et associés | 244 785.00 | 244 785.00 | | 244 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 509 124.00 | 509 124.00 | | 509 124.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 256.00 | 335 816.00 | 170 440.00 | 506 256.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 219.00 | 1 260 219.00 | 1 000 000.00 | 2 260 219.00 |