| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 768.00 | 206 016.00 | 111 752.00 | 317 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 514 561.00 | 1 364 742.00 | 1 149 819.00 | 2 514 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 344.00 | | 163 344.00 | 163 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 673.00 | 1 570 758.00 | 1 974 915.00 | 3 545 673.00 |
BT Marchandises | 205 988.00 | | 205 988.00 | 205 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BZ Autres créances | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
CF Disponibilités | 1 215 175.00 | | 1 215 175.00 | 1 215 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 415.00 | | 66 415.00 | 66 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 795.00 | | 1 567 795.00 | 1 567 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 468.00 | 1 570 758.00 | 3 542 710.00 | 5 113 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
DH Report à nouveau | -564 743.00 | -634 500.00 | | -564 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | 69 757.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 972 292.00 | 972 178.00 | | 972 292.00 |
DQ Provisions pour charges | | 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 627.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 564.00 | 1 749 700.00 | | 1 756 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 830.00 | 636 180.00 | | 630 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 457.00 | 176 869.00 | | 182 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 815.00 | | |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 570 418.00 | 2 595 199.00 | | 2 570 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 710.00 | 3 567 656.00 | | 3 542 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 418.00 | 1 595 199.00 | | 1 570 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 627.00 | | 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756 564.00 | | | 1 756 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 931 630.00 | | 5 931 630.00 | 5 931 630.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 931 630.00 | | 5 931 630.00 | 5 931 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 136 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 535.00 | 6 175 810.00 | | 5 970 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 421.00 | 6 106 053.00 | | 5 970 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | 69 757.00 | | 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 090.00 | | 2 024.00 | 3 567 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 440.00 | | 3 545 673.00 | 23 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | | 2 832 330.00 | 23 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853 746.00 | | 2 024.00 | 2 853 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 548.00 | 225 210.00 | | 1 345 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 548.00 | 225 210.00 | | 1 345 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 830.00 | 630 830.00 | | 630 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 344.00 | 163 344.00 | | 163 344.00 |
UX Autres créances clients | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VC Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 756 564.00 | 756 564.00 | | 756 564.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 977.00 | 309 977.00 | | 309 977.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 418.00 | 1 570 418.00 | 1 000 000.00 | 2 570 418.00 |