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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 8 808.00 | 5 724.00 | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 908.00 | 11 818.00 | 61 090.00 | 72 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 061.00 | 20 626.00 | 130 435.00 | 151 061.00 |
BT Marchandises | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 588.00 | | 791 588.00 | 791 588.00 |
BZ Autres créances | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 210 848.00 | | 210 848.00 | 210 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 040.00 | | 1 246 040.00 | 1 246 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 101.00 | 20 626.00 | 1 376 475.00 | 1 397 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 406.00 | 164 734.00 | | 201 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 820.00 | 41 661.00 | | 45 820.00 |
DL TOTAL (I) | 258 226.00 | 217 394.00 | | 258 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 635.00 | 53 322.00 | | 82 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 860.00 | 47 417.00 | | 40 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 228.00 | 749 082.00 | | 893 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 460.00 | 71 236.00 | | 90 460.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 9 322.00 | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 564.00 | 16 619.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 250.00 | 946 999.00 | | 1 118 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 475.00 | 1 164 393.00 | | 1 376 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 781.00 | 905 980.00 | | 1 056 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 122 481.00 | 3 138 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 247.00 | 127 610.00 | 3 529 857.00 | 3 402 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 855 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 1 221.00 | | 2 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 118.00 | 1 221.00 | | 13 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -1 221.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 12 159.00 | | 13 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 353.00 | 3 599 717.00 | | 3 675 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 533.00 | 3 558 056.00 | | 3 629 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 820.00 | 41 661.00 | | 45 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 824.00 | | 95 340.00 | 66 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 63 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 103.00 | 151 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 72 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 243.00 | | 289.00 | 14 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 555.00 | | 37 957.00 | 36 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | 57 094.00 | 16 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 032.00 | 7 957.00 | 364.00 | 13 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 3 254.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | 4 704.00 | 364.00 | 7 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 228.00 | 893 228.00 | | 893 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 791 587.00 | | | 791 587.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 635.00 | 21 166.00 | 61 468.00 | 82 635.00 |
VI Groupe et associés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 941.00 | 843 491.00 | 63 450.00 | 906 941.00 |
VW T.V.A. | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 250.00 | 1 056 781.00 | 61 468.00 | 1 118 250.00 |