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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 12 029.00 | 2 502.00 | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 908.00 | 24 456.00 | 48 452.00 | 72 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 975.00 | | 257 975.00 | 257 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 375.00 | 36 485.00 | 312 890.00 | 349 375.00 |
BT Marchandises | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BZ Autres créances | 605 498.00 | | 605 498.00 | 605 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 238 319.00 | | 238 319.00 | 238 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 187.00 | | 923 187.00 | 923 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 562.00 | 36 485.00 | 1 236 077.00 | 1 272 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 406.00 | | | 201 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DL TOTAL (I) | 245 124.00 | | | 245 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 622.00 | | | 778 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
EA Autres dettes | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 953.00 | | | 990 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 077.00 | | | 1 236 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 168.00 | | | 891 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 160 162.00 | |
FD Production vendue biens | | | 528 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 688 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 859.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 979.00 | | | 3 846 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 261.00 | | | 3 814 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 061.00 | | 198 314.00 | 151 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 622.00 | | 198 314.00 | 63 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626.00 | 15 859.00 | | 20 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 3 221.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 12 638.00 | | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 622.00 | 778 622.00 | | 778 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 975.00 | 257 975.00 | | 257 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 587 849.00 | | | 587 849.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 049.00 | 37 264.00 | 99 785.00 | 137 049.00 |
VI Groupe et associés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 933.00 | 630 170.00 | 261 763.00 | 891 933.00 |
VW T.V.A. | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 953.00 | 891 168.00 | 99 785.00 | 990 953.00 |