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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 351.00 | 24 304.00 | 12 047.00 | 36 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 930.00 | 61 841.00 | 307 090.00 | 368 930.00 |
BT Marchandises | 64 922.00 | 5 000.00 | 59 922.00 | 64 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 989.00 | 1 650.00 | 1 258 339.00 | 1 259 989.00 |
BZ Autres créances | 133 340.00 | | 133 340.00 | 133 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
CF Disponibilités | 585 964.00 | | 585 964.00 | 585 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 921.00 | 6 650.00 | 2 139 271.00 | 2 145 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 851.00 | 68 491.00 | 2 446 361.00 | 2 514 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 619.00 | 23 005.00 | 83 614.00 | 106 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 127.00 | 203 419.00 | | 204 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 702.00 | 102 708.00 | | 151 702.00 |
DL TOTAL (I) | 366 828.00 | 317 127.00 | | 366 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 769.00 | 179 932.00 | | 131 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | 25 231.00 | | 25 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 719.00 | 40 444.00 | | 54 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 537.00 | 1 089 485.00 | | 1 139 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 271.00 | 120 487.00 | | 93 271.00 |
EA Autres dettes | 541 370.00 | 772 806.00 | | 541 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 341.00 | 71 339.00 | | 93 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 533.00 | 2 299 724.00 | | 2 079 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 361.00 | 2 616 851.00 | | 2 446 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 862.00 | 2 248 258.00 | | 2 003 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 862 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 028 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 891 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 966 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 291 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 6 139.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 6 139.00 | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 629.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | 288.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 917.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | 5 222.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 548.00 | 38 986.00 | | 53 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 970 661.00 | 5 227 200.00 | | 6 970 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 959.00 | 5 124 492.00 | | 6 818 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 702.00 | 102 708.00 | | 151 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 956.00 | | 53 102.00 | 389 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 938.00 | | 46 681.00 | 59 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 986.00 | 211 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 127.00 | 368 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 141.00 | 36 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 994.00 | | 6 421.00 | 243 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 385.00 | 15 236.00 | 34 780.00 | 81 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 892.00 | 12 113.00 | | 10 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 961.00 | 3 124.00 | 34 780.00 | 55 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | 48.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 5 000.00 | 48.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | 5 000.00 | 48.00 | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 537.00 | 1 139 537.00 | | 1 139 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 370.00 | 541 370.00 | | 541 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 767.00 | | 207 767.00 | 207 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 517.00 | 1 257 517.00 | | 1 257 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 769.00 | 56 098.00 | 75 671.00 | 131 769.00 |
VI Groupe et associés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 288.00 | 1 415 022.00 | 211 267.00 | 1 626 288.00 |
VW T.V.A. | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 533.00 | 2 003 862.00 | 75 671.00 | 2 079 533.00 |