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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 492.00 | 55 961.00 | 15 532.00 | 71 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 956.00 | 81 385.00 | 308 571.00 | 389 956.00 |
BT Marchandises | 74 999.00 | | 74 999.00 | 74 999.00 |
BZ Autres créances | 1 630 143.00 | 1 698.00 | 1 628 445.00 | 1 630 143.00 |
CF Disponibilités | 590 236.00 | | 590 236.00 | 590 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 978.00 | 1 698.00 | 2 308 280.00 | 2 309 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 934.00 | 83 083.00 | 2 616 851.00 | 2 699 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 938.00 | 10 892.00 | 49 046.00 | 59 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 419.00 | 202 893.00 | | 203 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 708.00 | 27 525.00 | | 102 708.00 |
DL TOTAL (I) | 317 127.00 | 241 419.00 | | 317 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 932.00 | 140 166.00 | | 179 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 675.00 | 34 677.00 | | 65 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 485.00 | 769 133.00 | | 1 089 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 487.00 | 65 133.00 | | 120 487.00 |
EA Autres dettes | 772 806.00 | 312 844.00 | | 772 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 339.00 | 11 563.00 | | 71 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 724.00 | 1 369 892.00 | | 2 299 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 851.00 | 1 611 311.00 | | 2 616 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 256.00 | 1 294 775.00 | | 2 248 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 310 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 873 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 184 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 814 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 139.00 | 2 179.00 | | 6 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 139.00 | 2 179.00 | | 6 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 24 936.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 24 936.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222.00 | -22 757.00 | | 5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 986.00 | 9 494.00 | | 38 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 200.00 | 4 769 094.00 | | 5 227 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124 492.00 | 4 741 569.00 | | 5 124 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 708.00 | 27 525.00 | | 102 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 438.00 | | 39 643.00 | 377 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 609.00 | | 23 329.00 | 36 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 292.00 | 243 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 125.00 | 389 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 71 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 908.00 | | 1 417.00 | 73 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 389.00 | | 14 897.00 | 252 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 433.00 | 18 785.00 | 3 833.00 | 66 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 446.00 | 7 447.00 | | 3 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 455.00 | 11 338.00 | 3 833.00 | 48 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 485.00 | 1 089 485.00 | | 1 089 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 806.00 | 772 806.00 | | 772 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 132.00 | 1 469 132.00 | | 1 469 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 932.00 | 48 466.00 | 51 466.00 | 99 932.00 |
VI Groupe et associés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 574.00 | 1 644 743.00 | 243 832.00 | 1 888 574.00 |
VW T.V.A. | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 724.00 | 2 248 258.00 | 51 466.00 | 2 299 724.00 |