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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 908.00 | 48 455.00 | 25 453.00 | 73 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 439.00 | | 248 439.00 | 248 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 437.00 | 66 433.00 | 311 005.00 | 377 437.00 |
BT Marchandises | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 208.00 | 2 840.00 | 880 368.00 | 883 208.00 |
BZ Autres créances | 132 392.00 | | 132 392.00 | 132 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 948.00 | | 158 948.00 | 158 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 146.00 | 2 840.00 | 1 300 306.00 | 1 303 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 583.00 | 69 272.00 | 1 611 311.00 | 1 680 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 609.00 | 3 446.00 | 33 163.00 | 36 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 893.00 | 202 124.00 | | 202 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 525.00 | 24 769.00 | | 27 525.00 |
DL TOTAL (I) | 241 419.00 | 237 893.00 | | 241 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 166.00 | 189 810.00 | | 140 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 677.00 | 17 539.00 | | 34 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 377.00 | | | 36 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 133.00 | 783 440.00 | | 769 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 133.00 | 54 537.00 | | 65 133.00 |
EA Autres dettes | 312 844.00 | 8 500.00 | | 312 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 563.00 | 1 939.00 | | 11 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 892.00 | 1 055 766.00 | | 1 369 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 311.00 | 1 293 659.00 | | 1 611 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 872 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 832 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 704 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 47 714.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 47 724.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 936.00 | 3 223.00 | | 24 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | -10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 936.00 | 3 233.00 | | 24 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 757.00 | 44 491.00 | | -22 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 4 645.00 | | 9 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 094.00 | 4 146 827.00 | | 4 769 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 569.00 | 4 122 058.00 | | 4 741 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 525.00 | 24 769.00 | | 27 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 921.00 | | 38 517.00 | 338 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 741.00 | | 22 868.00 | 13 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | | 1 000.00 | 72 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 740.00 | | 14 649.00 | 237 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 592.00 | 14 841.00 | | 51 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573.00 | 2 873.00 | | 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 461.00 | 71.00 | | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 559.00 | 11 897.00 | | 36 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 132.00 | 769 132.00 | | 769 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 221.00 | 349 221.00 | | 349 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 439.00 | | 248 439.00 | 248 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 879 222.00 | 879 222.00 | | 879 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 166.00 | 65 048.00 | 75 117.00 | 140 166.00 |
VI Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 606.00 | 1 053 379.00 | 252 227.00 | 1 305 606.00 |
VW T.V.A. | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 892.00 | 1 294 775.00 | 75 117.00 | 1 369 892.00 |