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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 14 461.00 | 71.00 | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 908.00 | 36 559.00 | 36 349.00 | 72 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 790.00 | | 233 790.00 | 233 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 921.00 | 51 592.00 | 287 329.00 | 338 921.00 |
BT Marchandises | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 186.00 | 1 272.00 | 680 913.00 | 682 186.00 |
BZ Autres créances | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 603.00 | 1 272.00 | 1 006 331.00 | 1 007 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 524.00 | 52 864.00 | 1 293 659.00 | 1 346 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 741.00 | 573.00 | 13 168.00 | 13 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 124.00 | 201 406.00 | | 202 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 769.00 | 32 718.00 | | 24 769.00 |
DL TOTAL (I) | 237 893.00 | 245 124.00 | | 237 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 810.00 | 137 049.00 | | 189 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 539.00 | 28 402.00 | | 17 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 440.00 | 778 622.00 | | 783 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 537.00 | 34 667.00 | | 54 537.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 12 212.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 766.00 | 990 953.00 | | 1 055 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 659.00 | 1 236 077.00 | | 1 293 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 766.00 | 891 168.00 | | 1 055 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 383 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 522 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 905 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 714.00 | 1 312.00 | | 47 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 724.00 | 1 312.00 | | 47 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223.00 | 108.00 | | 3 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | 108.00 | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 491.00 | 1 204.00 | | 44 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 6 176.00 | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 827.00 | 3 846 979.00 | | 4 146 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 058.00 | 3 814 261.00 | | 4 122 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 769.00 | 32 718.00 | | 24 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 376.00 | | 41 755.00 | 349 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 741.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 209.00 | 237 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 209.00 | 338 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | | | 72 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 936.00 | | 28 014.00 | 261 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 485.00 | 15 107.00 | | 36 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 573.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 029.00 | 2 431.00 | | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 456.00 | 12 103.00 | | 24 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 440.00 | 783 440.00 | | 783 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 790.00 | | 233 790.00 | 233 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 680 659.00 | 680 659.00 | | 680 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 810.00 | 61 754.00 | 128 057.00 | 189 810.00 |
VI Groupe et associés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 818.00 | 749 240.00 | 237 578.00 | 986 818.00 |
VW T.V.A. | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 766.00 | 927 709.00 | 128 057.00 | 1 055 766.00 |