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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 910.00 | 152 603.00 | 5 307.00 | 157 910.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 162 006.00 | 1 454 222.00 | 1 707 784.00 | 3 162 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 586.00 | 400 944.00 | 172 642.00 | 573 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 400.00 | 1 161 319.00 | 490 082.00 | 1 651 400.00 |
AX Avances et acomptes | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 300.00 | 3 169 087.00 | 2 779 212.00 | 5 948 300.00 |
BP En cours de production de services | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BT Marchandises | 8 128 880.00 | 641 471.00 | 7 487 409.00 | 8 128 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 379.00 | | 217 379.00 | 217 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 715.00 | 72 297.00 | 2 346 418.00 | 2 418 715.00 |
BZ Autres créances | 3 712 894.00 | 65 000.00 | 3 647 894.00 | 3 712 894.00 |
CF Disponibilités | 1 042 903.00 | | 1 042 903.00 | 1 042 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 619 300.00 | 778 768.00 | 14 840 532.00 | 15 619 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 567 600.00 | 3 947 855.00 | 17 619 744.00 | 21 567 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 510.00 | 567 510.00 | | 567 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 000.00 | 21 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 697.00 | 553 821.00 | | 1 442 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 472.00 | 1 414 576.00 | | 962 472.00 |
DL TOTAL (I) | 8 355 807.00 | 7 912 035.00 | | 8 355 807.00 |
DP Provisions pour risques | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 885.00 | | | 89 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 204.00 | 251 551.00 | | 1 001 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 068.00 | 565 133.00 | | 1 085 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 184 927.00 | 1 120 846.00 | | 1 184 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 945.00 | 5 046 453.00 | | 4 391 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 399.00 | 1 137 011.00 | | 553 399.00 |
EA Autres dettes | 807 830.00 | 749 349.00 | | 807 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 680.00 | 375 932.00 | | 149 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 174 053.00 | 9 246 276.00 | | 9 174 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 619 744.00 | 17 158 311.00 | | 17 619 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 672 127.00 | |
FM Production stockée | | | -2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 652 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 655 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 196.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 488 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | 34 983.00 | | 8 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158.00 | 16 104.00 | | 7 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 18 879.00 | | 1 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 953.00 | 91 541.00 | | 50 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 100.00 | 574 398.00 | | 376 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 471.00 | 1 414 576.00 | | 962 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 024.00 | | | 5 093 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 948 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 466 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 029.00 | | | 148 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621 362.00 | | | 4 621 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 871.00 | | | 322 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 328.00 | 361 061.00 | 87 302.00 | 2 895 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 813.00 | 20 789.00 | | 131 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 514.00 | 340 272.00 | 87 302.00 | 2 763 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 897.00 | 161 098.00 | 363 757.00 | 812 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 945.00 | 4 391 945.00 | | 4 391 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 001.00 | 1 080 001.00 | | 1 080 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 680.00 | 149 680.00 | | 149 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 204.00 | 1 001 204.00 | | 1 001 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 299.00 | | | 683 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 146.00 | | | 245 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 424.00 | | | 92 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 410.00 | 6 150 254.00 | 152 156.00 | 6 302 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 989 126.00 | 7 337 326.00 | 363 757.00 | 7 989 126.00 |