| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 261.00 | 158 387.00 | 8 874.00 | 167 261.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 210 567.00 | 1 566 456.00 | 1 644 110.00 | 3 210 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 945.00 | 458 189.00 | 140 756.00 | 598 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 648.00 | 1 238 517.00 | 441 131.00 | 1 679 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996 108.00 | 3 421 549.00 | 2 574 559.00 | 5 996 108.00 |
BP En cours de production de services | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BT Marchandises | 8 692 811.00 | 709 543.00 | 7 983 268.00 | 8 692 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 309.00 | | 279 309.00 | 279 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 833.00 | 56 378.00 | 2 719 455.00 | 2 775 833.00 |
BZ Autres créances | 4 208 908.00 | 57 000.00 | 4 151 908.00 | 4 208 908.00 |
CF Disponibilités | 476 887.00 | | 476 887.00 | 476 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 796.00 | | 365 796.00 | 365 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 818 100.00 | 822 921.00 | 15 995 179.00 | 16 818 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 814 208.00 | 4 244 470.00 | 18 569 738.00 | 22 814 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 510.00 | 567 510.00 | | 567 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 000.00 | 28 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 468.00 | 1 442 697.00 | | 1 879 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 859.00 | 962 472.00 | | 823 859.00 |
DL TOTAL (I) | 8 660 966.00 | 8 355 807.00 | | 8 660 966.00 |
DP Provisions pour risques | 118 929.00 | 89 885.00 | | 118 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 929.00 | 89 885.00 | | 118 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | 1 001 204.00 | | 4 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 754.00 | 1 085 068.00 | | 1 063 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374 260.00 | 1 184 927.00 | | 1 374 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 361.00 | 4 391 945.00 | | 5 631 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 790.00 | 553 399.00 | | 693 790.00 |
EA Autres dettes | 1 021 851.00 | 807 830.00 | | 1 021 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 789 843.00 | 9 174 053.00 | | 9 789 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 569 738.00 | 17 619 744.00 | | 18 569 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 107 084.00 | | 26 107 084.00 | 26 107 084.00 |
FD Production vendue biens | 2 393 249.00 | | 2 393 249.00 | 2 393 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500 333.00 | | 28 500 333.00 | 28 500 333.00 |
FM Production stockée | | | 12 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 213 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 447 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 779 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 705.00 | |
GE Autres charges | | | 15 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 316 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 755.00 | 8 925.00 | | 136 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 438.00 | 7 158.00 | | 76 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 316.00 | 1 766.00 | | 60 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 819.00 | 50 953.00 | | 44 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 613.00 | 376 100.00 | | 310 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 610 746.00 | 27 930 878.00 | | 29 610 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 786 886.00 | 26 968 405.00 | | 28 786 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 859.00 | 962 472.00 | | 823 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 300.00 | | | 5 948 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 996 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 490 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 910.00 | | | 157 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466 717.00 | | | 5 466 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 911.00 | | | 322 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 087.00 | 370 119.00 | 117 657.00 | 3 169 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 603.00 | 5 784.00 | | 152 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 485.00 | 364 335.00 | 117 657.00 | 3 016 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 885.00 | 29 044.00 | | 89 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 885.00 | 29 044.00 | | 89 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 064.00 | 95 495.00 | 341 822.00 | 652 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 361.00 | 5 631 361.00 | | 5 631 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 850.00 | 1 021 850.00 | | 1 021 850.00 |
UP Prêts | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 775 833.00 | | | 2 775 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 411 690.00 | 411 690.00 | | 411 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 761.00 | | | 160 761.00 |
VP Divers | 4 208 909.00 | | | 4 208 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 790.00 | 693 790.00 | | 693 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 796.00 | | | 365 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 443 406.00 | 7 292 792.00 | 150 613.00 | 7 443 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 415 583.00 | 7 859 014.00 | 341 822.00 | 8 415 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |