| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 861.00 | 161 707.00 | 7 154.00 | 168 861.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 282 698.00 | 1 674 645.00 | 1 608 053.00 | 3 282 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 282.00 | 456 064.00 | 125 218.00 | 581 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 259.00 | 1 218 710.00 | 624 549.00 | 1 843 259.00 |
AX Avances et acomptes | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 242 257.00 | 3 511 126.00 | 2 731 131.00 | 6 242 257.00 |
BP En cours de production de services | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BT Marchandises | 10 382 810.00 | 663 688.00 | 9 719 122.00 | 10 382 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 859.00 | | 346 859.00 | 346 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 017.00 | 55 593.00 | 3 180 424.00 | 3 236 017.00 |
BZ Autres créances | 3 613 134.00 | | 3 613 134.00 | 3 613 134.00 |
CF Disponibilités | 731 984.00 | | 731 984.00 | 731 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 421.00 | | 104 421.00 | 104 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 426 509.00 | 719 281.00 | 17 707 228.00 | 18 426 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 668 766.00 | 4 230 407.00 | 20 438 359.00 | 24 668 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 510.00 | 567 510.00 | | 567 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 526.00 | 35 000.00 | | 35 526.00 |
DH Report à nouveau | 2 702 802.00 | 1 879 468.00 | | 2 702 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 590.00 | 823 859.00 | | 1 549 590.00 |
DL TOTAL (I) | 10 210 556.00 | 8 660 966.00 | | 10 210 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 4 827.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 077.00 | 1 063 754.00 | | 290 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017 176.00 | 1 374 260.00 | | 2 017 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 578.00 | 5 631 361.00 | | 6 171 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 658.00 | 693 790.00 | | 902 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 830 122.00 | 1 021 851.00 | | 830 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 227 804.00 | 9 789 843.00 | | 10 227 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 438 359.00 | 18 569 738.00 | | 20 438 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 342 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 316 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 659 589.00 | |
FM Production stockée | | | -7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 899 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 551 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 113 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 689 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 469 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 989 266.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 661 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 173 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 755.00 | 136 755.00 | | 55 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 584.00 | 76 438.00 | | 8 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 171.00 | 60 316.00 | | 47 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 439.00 | 44 819.00 | | 50 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 638.00 | 310 613.00 | | 620 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 953 088.00 | 29 610 746.00 | | 32 953 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 403 499.00 | 28 786 887.00 | | 31 403 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 589.00 | 823 859.00 | | 1 549 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 996 108.00 | | 489 334.00 | 5 996 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 336 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 185.00 | 6 242 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 965.00 | 5 736 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 023.00 | | 1 600.00 | 168 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490 684.00 | | 487 734.00 | 5 490 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 402.00 | | | 337 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 549.00 | 324 854.00 | 235 276.00 | 3 421 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 387.00 | 3 320.00 | | 158 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 162.00 | 321 534.00 | 235 276.00 | 3 263 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 717.00 | 19 523.00 | 42 194.00 | 61 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171 578.00 | 6 171 578.00 | | 6 171 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 482.00 | 1 058 482.00 | | 1 058 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UP Prêts | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 017.00 | 3 180 272.00 | 55 745.00 | 3 236 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 110.00 | | | 590 110.00 |
VP Divers | 3 613 134.00 | 3 613 134.00 | | 3 613 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 658.00 | 902 658.00 | | 902 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 219.00 | 6 897 826.00 | 147 393.00 | 7 045 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 210 627.00 | 8 168 433.00 | 42 194.00 | 8 210 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |