| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 475.00 | 166 326.00 | 8 149.00 | 174 475.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 827 278.00 | 1 288 405.00 | 1 538 874.00 | 2 827 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 696.00 | 533 193.00 | 116 502.00 | 649 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 561.00 | 1 474 185.00 | 755 376.00 | 2 229 561.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 037.00 | 3 462 109.00 | 2 755 928.00 | 6 218 037.00 |
BP En cours de production de services | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
BT Marchandises | 10 892 151.00 | 701 394.00 | 10 190 757.00 | 10 892 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 562.00 | | 472 562.00 | 472 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 352.00 | 14 042.00 | 2 479 310.00 | 2 493 352.00 |
BZ Autres créances | 2 529 813.00 | | 2 529 813.00 | 2 529 813.00 |
CF Disponibilités | 2 697 977.00 | | 2 697 977.00 | 2 697 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 340.00 | | 240 340.00 | 240 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 425 345.00 | 715 436.00 | 18 709 909.00 | 19 425 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 643 383.00 | 4 177 545.00 | 21 465 838.00 | 25 643 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 510.00 | 567 510.00 | | 567 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 579.00 | 36 052.00 | | 36 579.00 |
DH Report à nouveau | 4 839 855.00 | 3 646 715.00 | | 4 839 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 624.00 | 1 798 816.00 | | 1 654 624.00 |
DL TOTAL (I) | 12 453 696.00 | 11 404 222.00 | | 12 453 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 699.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 242.00 | 810 649.00 | | 697 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 495 719.00 | 2 050 655.00 | | 2 495 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 095.00 | 4 835 091.00 | | 4 547 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 312.00 | 986 898.00 | | 694 312.00 |
EA Autres dettes | 577 066.00 | 541 578.00 | | 577 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 012 142.00 | 9 225 572.00 | | 9 012 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 465 838.00 | 20 629 794.00 | | 21 465 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 272 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 500 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 773 303.00 | |
FM Production stockée | | | -22 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 731 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 482 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 407 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 090 154.00 | |
GE Autres charges | | | 51 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 463 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 279 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 639.00 | 60 459.00 | | 22 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 801.00 | 45 690.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 838.00 | 14 769.00 | | 18 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 517.00 | 56 282.00 | | 57 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 051.00 | 723 377.00 | | 586 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 781 498.00 | 33 803 996.00 | | 32 781 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 126 874.00 | 32 005 179.00 | | 31 126 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 624.00 | 1 798 816.00 | | 1 654 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 925 672.00 | | 468 097.00 | 5 925 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 732.00 | 6 218 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 431.00 | 175 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 301.00 | 5 718 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 363.00 | | 7 305.00 | 171 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429 589.00 | | 460 772.00 | 5 429 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 721.00 | | 20.00 | 324 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193 829.00 | 388 760.00 | 120 481.00 | 3 193 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 321.00 | 4 436.00 | 3 431.00 | 165 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 508.00 | 384 324.00 | 117 050.00 | 3 028 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 488.00 | 170 520.00 | 251 968.00 | 422 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 095.00 | 4 547 095.00 | | 4 547 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 882.00 | 690 882.00 | | 690 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 066.00 | 577 066.00 | | 577 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 352.00 | 2 493 352.00 | | 2 493 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 278 184.00 | 278 184.00 | | 278 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529 813.00 | 2 529 813.00 | | 2 529 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 713.00 | 5 263 505.00 | 80 208.00 | 5 343 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 422.00 | 6 264 454.00 | 251 968.00 | 6 516 422.00 |