| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 601.00 | 165 321.00 | 5 279.00 | 170 601.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 753 570.00 | 1 173 519.00 | 1 580 051.00 | 2 753 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 589.00 | 504 570.00 | 108 019.00 | 612 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 285.00 | 1 350 418.00 | 659 867.00 | 2 010 285.00 |
AX Avances et acomptes | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 672.00 | 3 193 829.00 | 2 731 843.00 | 5 925 672.00 |
BP En cours de production de services | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
BT Marchandises | 10 839 220.00 | 657 052.00 | 10 182 168.00 | 10 839 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 315.00 | | 386 315.00 | 386 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 027 516.00 | 44 567.00 | 3 982 949.00 | 4 027 516.00 |
BZ Autres créances | 1 945 514.00 | | 1 945 514.00 | 1 945 514.00 |
CF Disponibilités | 1 140 648.00 | | 1 140 648.00 | 1 140 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 935.00 | | 138 935.00 | 138 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 599 570.00 | 701 619.00 | 17 897 951.00 | 18 599 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 525 242.00 | 3 895 448.00 | 20 629 794.00 | 24 525 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 510.00 | 567 510.00 | | 567 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 052.00 | 35 526.00 | | 36 052.00 |
DH Report à nouveau | 3 646 715.00 | 2 702 802.00 | | 3 646 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 816.00 | 1 549 590.00 | | 1 798 816.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404 222.00 | 10 210 556.00 | | 11 404 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 772.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 649.00 | 290 077.00 | | 810 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 655.00 | 2 017 176.00 | | 2 050 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 091.00 | 6 171 578.00 | | 4 835 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 898.00 | 902 658.00 | | 986 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 900.00 | | |
EA Autres dettes | 541 578.00 | 830 122.00 | | 541 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 225 572.00 | 10 227 804.00 | | 9 225 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 629 794.00 | 20 438 359.00 | | 20 629 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 004 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 590 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 594 923.00 | |
FM Production stockée | | | 110 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 438 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 759 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 011 664.00 | |
GE Autres charges | | | 12 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 155 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 459.00 | 55 755.00 | | 60 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 690.00 | 8 584.00 | | 45 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 769.00 | 47 171.00 | | 14 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 282.00 | 50 439.00 | | 56 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 377.00 | 620 638.00 | | 723 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 803 996.00 | 32 953 088.00 | | 33 803 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 005 179.00 | 31 403 499.00 | | 32 005 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 816.00 | 1 549 589.00 | | 1 798 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 257.00 | | 436 718.00 | 6 242 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 460.00 | 324 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 303.00 | 5 925 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741 843.00 | 5 429 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 623.00 | | 1 740.00 | 169 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 736 453.00 | | 434 978.00 | 5 736 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 181.00 | | | 336 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511 126.00 | 352 805.00 | 670 102.00 | 3 511 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 707.00 | 3 615.00 | | 161 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 419.00 | 349 190.00 | 670 102.00 | 3 349 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 357.00 | 169 968.00 | 347 389.00 | 517 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 091.00 | 4 835 091.00 | | 4 835 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 898.00 | 986 898.00 | | 986 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 609.00 | 543 609.00 | | 543 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 027 516.00 | 4 027 516.00 | | 4 027 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 291 262.00 | 291 262.00 | | 291 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 514.00 | 1 945 514.00 | | 1 945 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 935.00 | 138 935.00 | | 138 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 152.00 | 6 111 965.00 | 80 188.00 | 6 192 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174 917.00 | 6 827 528.00 | 347 389.00 | 7 174 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |