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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 660.00 | 169 742.00 | 6 918.00 | 176 660.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 2 888 486.00 | 1 402 209.00 | 1 486 277.00 | 2 888 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 039.00 | 575 388.00 | 84 652.00 | 660 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 971.00 | 1 594 218.00 | 659 753.00 | 2 253 971.00 |
AX Avances et acomptes | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 565 314.00 | 3 741 556.00 | 3 823 758.00 | 7 565 314.00 |
BP En cours de production de services | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
BT Marchandises | 10 217 198.00 | 708 151.00 | 9 509 047.00 | 10 217 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601 109.00 | | 601 109.00 | 601 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019 624.00 | 5 454.00 | 6 014 170.00 | 6 019 624.00 |
CF Disponibilités | 3 034 257.00 | | 3 034 257.00 | 3 034 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 332.00 | | 202 332.00 | 202 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 163 270.00 | 713 605.00 | 19 449 665.00 | 20 163 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 728 584.00 | 4 455 162.00 | 23 273 423.00 | 27 728 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 322 646.00 | | 1 322 646.00 | 1 322 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 510.00 | 567 510.00 | | 567 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 105.00 | 36 579.00 | | 37 105.00 |
DH Report à nouveau | 5 888 803.00 | 4 839 855.00 | | 5 888 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 660.00 | 1 654 624.00 | | 1 428 660.00 |
DL TOTAL (I) | 13 277 206.00 | 12 453 696.00 | | 13 277 206.00 |
DP Provisions pour risques | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 707.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 434.00 | 697 242.00 | | 522 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 562 800.00 | 2 495 719.00 | | 2 562 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 540.00 | 4 547 095.00 | | 4 516 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 766.00 | 694 312.00 | | 889 766.00 |
EA Autres dettes | 1 494 029.00 | 577 066.00 | | 1 494 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 991 788.00 | 9 012 142.00 | | 9 991 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 273 423.00 | 21 465 838.00 | | 23 273 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 059 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 395 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 454 711.00 | |
FM Production stockée | | | -10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 798 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 243 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 470 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 090 426.00 | |
GE Autres charges | | | 10 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 312 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 192.00 | 22 639.00 | | 46 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 897.00 | 3 801.00 | | 54 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 704.00 | 18 838.00 | | -8 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 585.00 | 57 517.00 | | 58 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 035.00 | 586 051.00 | | 528 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 402 640.00 | 32 781 498.00 | | 35 402 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 973 979.00 | 31 126 874.00 | | 33 973 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 660.00 | 1 654 624.00 | | 1 428 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 037.00 | | 1 509 784.00 | 6 218 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 508.00 | 7 565 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 508.00 | 5 929 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 237.00 | | 2 185.00 | 175 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 718 060.00 | | 374 149.00 | 5 718 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 741.00 | | 1 133 450.00 | 324 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 109.00 | 377 234.00 | 97 786.00 | 3 462 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 326.00 | 3 416.00 | | 166 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295 783.00 | 373 818.00 | 97 786.00 | 3 295 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 979.00 | 151 796.00 | 100 172.00 | 251 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 540.00 | 4 516 540.00 | | 4 516 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 766.00 | 889 766.00 | | 889 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 029.00 | 1 494 029.00 | | 1 494 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 240.00 | | 135 240.00 | 135 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 093.00 | 2 986 093.00 | | 2 986 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 270 455.00 | 270 455.00 | | 270 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 494.00 | | | 170 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033 531.00 | 3 033 531.00 | | 3 033 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 332.00 | 202 332.00 | | 202 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357 195.00 | 6 221 956.00 | 135 240.00 | 6 357 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 988.00 | 7 328 805.00 | 100 172.00 | 7 428 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |