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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 461.00 | 38 873.00 | 54 587.00 | 93 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 409.00 | 27 755.00 | 48 654.00 | 76 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 510.00 | 66 628.00 | 114 882.00 | 181 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BN En cours de production de biens | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 870.00 | 354.00 | 137 516.00 | 137 870.00 |
BZ Autres créances | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 988.00 | 354.00 | 259 633.00 | 259 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 497.00 | 66 982.00 | 374 515.00 | 441 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 615.00 | 59 571.00 | | 99 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668.00 | 40 044.00 | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 112 283.00 | 110 615.00 | | 112 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 784.00 | 30 972.00 | | 36 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 17 854.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 617.00 | 55 737.00 | | 96 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 691.00 | 88 730.00 | | 112 691.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | 1 053.00 | | 1 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 232.00 | 194 345.00 | | 262 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 515.00 | 304 961.00 | | 374 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 700.00 | | 928 700.00 | 928 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 700.00 | | 928 700.00 | 928 700.00 |
FM Production stockée | | | 8 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 70.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 70.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | 70.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 911.00 | 777 213.00 | | 942 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 243.00 | 737 169.00 | | 941 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668.00 | 40 044.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 606.00 | | 34 486.00 | 147 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 181 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 169 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 966.00 | | 34 486.00 | 135 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 936.00 | 23 958.00 | 235.00 | 42 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 936.00 | 23 958.00 | 235.00 | 42 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 137 445.00 | | | 137 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 784.00 | 19 768.00 | 17 016.00 | 36 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VP Divers | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 560.00 | 188 958.00 | 11 602.00 | 200 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 232.00 | 245 216.00 | 17 016.00 | 262 232.00 |