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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 364.00 | 57 767.00 | 20 596.00 | 78 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 666.00 | 53 081.00 | 39 585.00 | 92 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 460.00 | 110 848.00 | 71 612.00 | 182 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 538.00 | 11 872.00 | 260 665.00 | 272 538.00 |
BZ Autres créances | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 229.00 | 11 872.00 | 333 357.00 | 345 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 689.00 | 122 720.00 | 404 969.00 | 527 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
DH Report à nouveau | -25 406.00 | -49 399.00 | | -25 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 156.00 | 23 994.00 | | 24 156.00 |
DL TOTAL (I) | 111 033.00 | 86 877.00 | | 111 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 788.00 | 25 655.00 | | 116 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 836.00 | 124 016.00 | | 51 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 490.00 | 92 044.00 | | 90 490.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 1 835.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 374.00 | 21 420.00 | | 33 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 936.00 | 266 024.00 | | 293 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 969.00 | 352 901.00 | | 404 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FG Production vendue services | 727 246.00 | | 727 246.00 | 727 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 764.00 | | 727 764.00 | 727 764.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 684.00 | |
GE Autres charges | | | 28 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 060.00 | 9 000.00 | | 15 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 010.00 | 9 083.00 | | 108 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 135.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 950.00 | 811.00 | | 92 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 008.00 | 946.00 | | 93 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 002.00 | 8 137.00 | | 15 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 258.00 | | 4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 141.00 | 908 763.00 | | 878 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 986.00 | 884 769.00 | | 853 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 156.00 | 23 994.00 | | 24 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 458.00 | 5 605.00 | | 8 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 751.00 | | 15 956.00 | 171 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 247.00 | 182 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 171 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 321.00 | | 15 956.00 | 160 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 442.00 | 16 684.00 | 5 247.00 | 99 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 442.00 | 16 684.00 | 5 247.00 | 99 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 027.00 | | 28 155.00 | 40 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 977.00 | | 121 105.00 | 132 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 977.00 | | 121 105.00 | 132 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 258 895.00 | 258 895.00 | | 258 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 788.00 | 11 522.00 | 5 266.00 | 116 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 891.00 | 293 499.00 | 11 392.00 | 304 891.00 |
VW T.V.A. | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 936.00 | 188 670.00 | 5 266.00 | 293 936.00 |