| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 168.00 | 50 797.00 | 25 371.00 | 76 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 868.00 | 41 994.00 | 30 874.00 | 72 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 467.00 | 92 791.00 | 69 675.00 | 162 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 430.00 | 40 027.00 | 208 403.00 | 248 430.00 |
BZ Autres créances | 110 328.00 | 92 950.00 | 17 378.00 | 110 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 212.00 | 132 977.00 | 249 235.00 | 382 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 678.00 | 225 768.00 | 318 910.00 | 544 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
DH Report à nouveau | -51 141.00 | | | -51 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742.00 | -51 141.00 | | 1 742.00 |
DL TOTAL (I) | 62 883.00 | 61 142.00 | | 62 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 593.00 | 33 988.00 | | 16 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 80 308.00 | | 123 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 184.00 | 51 304.00 | | 87 184.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 3 178.00 | | 1 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 083.00 | 52 502.00 | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 026.00 | 221 280.00 | | 256 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 910.00 | 282 421.00 | | 318 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 318.00 | 210 084.00 | | 246 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
FG Production vendue services | 806 694.00 | | 806 694.00 | 806 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 961.00 | | 807 961.00 | 807 961.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 970.00 | 1 530.00 | | 8 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 362.00 | 15 000.00 | | 2 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 332.00 | 20 330.00 | | 11 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 217.00 | 19 888.00 | | 3 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 20 471.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | -141.00 | | 8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 050.00 | 707 871.00 | | 825 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 308.00 | 759 012.00 | | 823 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742.00 | -51 141.00 | | 1 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 756.00 | | 13 614.00 | 166 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445.00 | 17 458.00 | 162 467.00 | 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 17 248.00 | 149 036.00 | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 116.00 | | 11 614.00 | 155 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | 2 000.00 | 11 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 989.00 | 21 074.00 | 14 242.00 | 85 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 989.00 | 21 074.00 | 14 242.00 | 85 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 872.00 | 28 155.00 | | 11 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 872.00 | 121 105.00 | | 11 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 872.00 | 121 105.00 | | 11 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 155.00 | | |
UG ‐ Financières | | 92 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 290.00 | 123 290.00 | | 123 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 201 002.00 | 201 002.00 | | 201 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VC Groupe et associés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 593.00 | 6 885.00 | 9 708.00 | 16 593.00 |
VI Groupe et associés | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 988.00 | 360 596.00 | 13 392.00 | 373 988.00 |
VW T.V.A. | 48 397.00 | 48 397.00 | | 48 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 026.00 | 246 318.00 | 9 708.00 | 256 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |