| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 820.00 | 54 359.00 | 17 461.00 | 71 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 780.00 | 53 365.00 | 39 415.00 | 92 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 230.00 | 107 724.00 | 68 506.00 | 176 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 636.00 | 11 872.00 | 165 764.00 | 177 636.00 |
BZ Autres créances | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 135 331.00 | | 135 331.00 | 135 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 659.00 | 11 872.00 | 321 787.00 | 333 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 889.00 | 119 596.00 | 390 293.00 | 509 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
DH Report à nouveau | -1 250.00 | -25 406.00 | | -1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | 24 156.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 136 118.00 | 111 033.00 | | 136 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 266.00 | 116 788.00 | | 105 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 51 836.00 | | 43 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 026.00 | 90 490.00 | | 73 026.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 446.00 | | 1 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 214.00 | 33 374.00 | | 31 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 175.00 | 293 936.00 | | 254 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 293.00 | 404 969.00 | | 390 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 881 526.00 | | 881 526.00 | 881 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 526.00 | | 881 526.00 | 881 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 060.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 108 010.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 58.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 168.00 | 92 950.00 | | 4 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 93 008.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | 15 002.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 273.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 355.00 | 878 141.00 | | 905 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 270.00 | 853 986.00 | | 880 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 085.00 | 24 156.00 | | 25 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 460.00 | | 18 395.00 | 182 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 625.00 | 176 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 625.00 | 164 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 030.00 | | 18 195.00 | 171 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | 200.00 | 11 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 879.00 | 17 333.00 | 20 457.00 | 110 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 879.00 | 17 333.00 | 20 457.00 | 110 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UX Autres créances clients | 163 994.00 | 163 994.00 | | 163 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 266.00 | 21 573.00 | 83 693.00 | 105 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 299.00 | 208 299.00 | | 208 299.00 |
VW T.V.A. | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 175.00 | 170 482.00 | 83 693.00 | 254 175.00 |