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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 096.00 | 51 614.00 | 33 482.00 | 85 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 575.00 | 34 345.00 | 35 231.00 | 69 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 756.00 | 85 959.00 | 80 797.00 | 166 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 733.00 | 11 872.00 | 133 860.00 | 145 733.00 |
BZ Autres créances | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 496.00 | 11 872.00 | 201 624.00 | 213 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 252.00 | 97 831.00 | 282 421.00 | 380 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 283.00 | 99 615.00 | | 101 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 141.00 | 1 668.00 | | -51 141.00 |
DL TOTAL (I) | 61 142.00 | 112 283.00 | | 61 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 988.00 | 36 784.00 | | 33 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 308.00 | 96 617.00 | | 80 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 304.00 | 112 691.00 | | 51 304.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 1 717.00 | | 3 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 502.00 | 13 006.00 | | 52 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 280.00 | 262 232.00 | | 221 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 421.00 | 374 515.00 | | 282 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 084.00 | 245 216.00 | | 210 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
FG Production vendue services | 651 651.00 | | 651 651.00 | 651 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 899.00 | | 653 899.00 | 653 899.00 |
FM Production stockée | | | -8 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 780.00 | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 330.00 | 780.00 | | 20 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 888.00 | 348.00 | | 19 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 471.00 | 348.00 | | 20 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 433.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 871.00 | 942 911.00 | | 707 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 012.00 | 941 243.00 | | 759 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 141.00 | 1 668.00 | | -51 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 510.00 | | 10 747.00 | 181 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 501.00 | 166 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 121.00 | 155 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 869.00 | | 9 367.00 | 169 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 640.00 | | 1 380.00 | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 659.00 | 24 944.00 | 5 613.00 | 66 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 659.00 | 24 944.00 | 5 613.00 | 66 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VC Groupe et associés | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 016.00 | 5 820.00 | 11 196.00 | 17 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VP Divers | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 076.00 | 207 474.00 | 11 602.00 | 219 076.00 |
VW T.V.A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 280.00 | 210 084.00 | 11 196.00 | 221 280.00 |