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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 480.00 | 49 896.00 | 26 583.00 | 76 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 841.00 | 49 515.00 | 34 326.00 | 83 841.00 |
AX Avances et acomptes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 459.00 | 99 411.00 | 73 048.00 | 172 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 796.00 | 40 027.00 | 152 769.00 | 192 796.00 |
BZ Autres créances | 200 283.00 | 92 950.00 | 107 333.00 | 200 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 830.00 | 132 977.00 | 279 853.00 | 412 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 289.00 | 232 388.00 | 352 901.00 | 585 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
DH Report à nouveau | -49 399.00 | -51 141.00 | | -49 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 994.00 | 1 742.00 | | 23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 86 877.00 | 62 883.00 | | 86 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 655.00 | 16 593.00 | | 25 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 19 341.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 016.00 | 123 290.00 | | 124 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 044.00 | 87 184.00 | | 92 044.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 1 536.00 | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 420.00 | 8 083.00 | | 21 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 024.00 | 256 026.00 | | 266 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 901.00 | 318 910.00 | | 352 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 894 743.00 | | 894 743.00 | 894 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 743.00 | | 894 743.00 | 894 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 8 970.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 362.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 083.00 | 11 332.00 | | 9 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | 3 217.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 3 217.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 137.00 | 8 116.00 | | 8 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 13 003.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 763.00 | 825 050.00 | | 908 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 769.00 | 823 308.00 | | 884 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 994.00 | 1 742.00 | | 23 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 467.00 | | 22 773.00 | 162 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 172 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 781.00 | 161 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 036.00 | | 22 773.00 | 149 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 791.00 | 16 589.00 | 9 970.00 | 92 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 791.00 | 16 589.00 | 9 970.00 | 92 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 977.00 | | | 132 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VB T. V. A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VC Groupe et associés | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 655.00 | 11 718.00 | 13 937.00 | 25 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 063.00 | 396 671.00 | 11 392.00 | 408 063.00 |
VW T.V.A. | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 024.00 | 252 087.00 | 13 937.00 | 266 024.00 |