| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 3 734.00 | 2 268.00 | 1 466.00 | 3 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 317.00 | 69 411.00 | 8 906.00 | 78 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 065.00 | 71 679.00 | 40 385.00 | 112 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 389.00 | | 1 786 389.00 | 1 786 389.00 |
BZ Autres créances | 336 359.00 | | 336 359.00 | 336 359.00 |
CF Disponibilités | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 032.00 | | 2 297 032.00 | 2 297 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 097.00 | 71 679.00 | 2 337 417.00 | 2 409 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 104.00 | 499 997.00 | | 341 104.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 551.00 | -158 892.00 | | -83 551.00 |
DL TOTAL (I) | 336 246.00 | 419 798.00 | | 336 246.00 |
DP Provisions pour risques | 20 651.00 | 34 079.00 | | 20 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 651.00 | 34 079.00 | | 20 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 073.00 | 803 871.00 | | 1 037 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 267.00 | 944 533.00 | | 931 267.00 |
EA Autres dettes | 11 932.00 | 3 398.00 | | 11 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 520.00 | 1 751 803.00 | | 1 980 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 417.00 | 2 205 680.00 | | 2 337 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 589 192.00 | 299 284.00 | 9 888 477.00 | 9 589 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589 192.00 | 299 284.00 | 9 888 477.00 | 9 589 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 897.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 289 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 440.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 77.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 77.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | -77.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 909.00 | -132 663.00 | | -144 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 832.00 | 9 624 934.00 | | 10 060 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 144 384.00 | 9 783 827.00 | | 10 144 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 551.00 | -158 892.00 | | -83 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 12 000.00 | 25 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 12 000.00 | 26 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |