| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 7 509.00 | 4 055.00 | 3 454.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 742.00 | 20 021.00 | 721.00 | 20 742.00 |
BF Prêts | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 866.00 | 24 076.00 | 58 791.00 | 82 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 734.00 | 1 600.00 | 1 001 134.00 | 1 002 734.00 |
BZ Autres créances | 2 510 961.00 | | 2 510 961.00 | 2 510 961.00 |
CF Disponibilités | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 357.00 | 1 600.00 | 3 521 757.00 | 3 523 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 223.00 | 25 676.00 | 3 580 547.00 | 3 606 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 120.00 | 163 560.00 | | 293 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309 502.00 | 309 502.00 | | 309 502.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -9.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 088.00 | -470 433.00 | | -876 088.00 |
DL TOTAL (I) | -273 468.00 | 2 620.00 | | -273 468.00 |
DP Provisions pour risques | 123 556.00 | 514.00 | | 123 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 556.00 | 514.00 | | 123 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 502.00 | 1 188 011.00 | | 1 043 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 356.00 | 1 008 020.00 | | 984 356.00 |
EA Autres dettes | 1 702 601.00 | 2 042 980.00 | | 1 702 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 459.00 | 4 246 494.00 | | 3 730 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 547.00 | 4 249 628.00 | | 3 580 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 511 892.00 | 190 509.00 | 9 702 401.00 | 9 511 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 511 892.00 | 190 509.00 | 9 702 401.00 | 9 511 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 747 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 715.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 608 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 5 532.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 5 532.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -5 098.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747 468.00 | 11 515 614.00 | | 9 747 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 556.00 | 11 986 047.00 | | 10 623 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 088.00 | -470 433.00 | | -876 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 535.00 | | 13 331.00 | 69 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 13 331.00 | 15 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 654.00 | 3 422.00 | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | 3 422.00 | | 20 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514.00 | 140 715.00 | 17 672.00 | 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | 142 315.00 | 17 672.00 | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 315.00 | 17 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 502.00 | 1 043 502.00 | | 1 043 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 542.00 | 381 542.00 | | 381 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 669.00 | 247 669.00 | | 247 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556 875.00 | 1 556 875.00 | | 1 556 875.00 |
UP Prêts | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 999 534.00 | 999 534.00 | | 999 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
VI Groupe et associés | 145 727.00 | 145 727.00 | | 145 727.00 |
VP Divers | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344 047.00 | 2 344 047.00 | | 2 344 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 394.00 | 3 510 495.00 | 31 900.00 | 3 542 394.00 |
VW T.V.A. | 353 235.00 | 353 235.00 | | 353 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 459.00 | 3 730 459.00 | | 3 730 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 112.00 | | 102.00 |