| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 7 509.00 | 4 637.00 | 2 872.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 742.00 | 20 624.00 | 118.00 | 20 742.00 |
BF Prêts | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 505.00 | 25 261.00 | 70 245.00 | 95 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 926.00 | 2 665.00 | 835 261.00 | 837 926.00 |
BZ Autres créances | 5 260 989.00 | | 5 260 989.00 | 5 260 989.00 |
CF Disponibilités | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113 324.00 | 2 665.00 | 6 110 659.00 | 6 113 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 829.00 | 27 926.00 | 6 180 903.00 | 6 208 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 120.00 | 293 120.00 | | 293 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309 502.00 | 309 502.00 | | 309 502.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | -2.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 195.00 | -876 088.00 | | -881 195.00 |
DL TOTAL (I) | -278 583.00 | -273 468.00 | | -278 583.00 |
DP Provisions pour risques | 74 721.00 | 123 556.00 | | 74 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 721.00 | 123 556.00 | | 74 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 643.00 | 1 043 502.00 | | 918 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 147.00 | 984 356.00 | | 913 147.00 |
EA Autres dettes | 4 552 975.00 | 1 702 601.00 | | 4 552 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 765.00 | 3 730 459.00 | | 6 384 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 903.00 | 3 580 547.00 | | 6 180 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 584 930.00 | 40 907.00 | 8 625 837.00 | 8 584 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 930.00 | 40 907.00 | 8 625 837.00 | 8 584 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 736 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 706.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 706.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -706.00 | | -2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 737 205.00 | 9 747 468.00 | | 8 737 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 399.00 | 10 623 556.00 | | 9 618 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 195.00 | -876 088.00 | | -881 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 866.00 | | 12 639.00 | 82 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 700.00 | | 12 639.00 | 28 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 1 185.00 | | 24 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 076.00 | 1 185.00 | | 24 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 556.00 | 12 245.00 | 61 081.00 | 123 556.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 1 065.00 | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | 1 065.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 156.00 | 13 310.00 | 61 081.00 | 125 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 310.00 | 61 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 643.00 | 918 643.00 | | 918 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 994.00 | 418 994.00 | | 418 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 203.00 | 236 203.00 | | 236 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539 248.00 | 1 539 248.00 | | 1 539 248.00 |
UP Prêts | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 833 706.00 | 833 706.00 | | 833 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 727.00 | 3 013 727.00 | | 3 013 727.00 |
VP Divers | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046 278.00 | 5 046 278.00 | | 5 046 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140 254.00 | 6 094 695.00 | 45 559.00 | 6 140 254.00 |
VW T.V.A. | 255 834.00 | 255 834.00 | | 255 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 765.00 | 6 384 765.00 | | 6 384 765.00 |