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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 7 509.00 | 2 843.00 | 4 666.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 14 473.00 | 3 024.00 | 17 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 019.00 | 17 316.00 | 37 704.00 | 55 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 155.00 | | 949 155.00 | 949 155.00 |
BZ Autres créances | 3 388 920.00 | | 3 388 920.00 | 3 388 920.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 338 075.00 | | 4 338 075.00 | 4 338 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 095.00 | 17 316.00 | 4 375 779.00 | 4 393 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 309 502.00 | 341 104.00 | | 309 502.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 591.00 | -91 602.00 | | -111 591.00 |
DL TOTAL (I) | 273 053.00 | 324 643.00 | | 273 053.00 |
DP Provisions pour risques | 22 103.00 | 21 327.00 | | 22 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 103.00 | 21 327.00 | | 22 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369 924.00 | 1 157 463.00 | | 1 369 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 961.00 | 846 725.00 | | 1 029 961.00 |
EA Autres dettes | 1 666 067.00 | 1 012 907.00 | | 1 666 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198.00 | 252.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 623.00 | 3 017 348.00 | | 4 080 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 779.00 | 3 363 320.00 | | 4 375 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 623.00 | 3 017 348.00 | | 4 080 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 990 965.00 | 344 605.00 | 10 335 570.00 | 9 990 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 990 965.00 | 344 605.00 | 10 335 570.00 | 9 990 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 424 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 759 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 568.00 | 61 712.00 | | 60 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 429.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 429.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 101.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 101.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 328.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 628.00 | -159 415.00 | | -143 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 525 131.00 | 9 566 026.00 | | 10 525 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 636 722.00 | 9 657 628.00 | | 10 636 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 591.00 | -91 602.00 | | -111 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 29 000.00 | 28 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 29 000.00 | 28 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | 28 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 92.00 | | 94.00 |