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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 7 508.00 | 2 054.00 | 5 454.00 | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 497.00 | 11 589.00 | 5 908.00 | 17 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 019.00 | 13 643.00 | 41 375.00 | 55 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 649.00 | | 422 649.00 | 422 649.00 |
BZ Autres créances | 2 430 698.00 | | 2 430 698.00 | 2 430 698.00 |
CF Disponibilités | 468 595.00 | | 468 595.00 | 468 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 944.00 | | 3 321 944.00 | 3 321 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 963.00 | 13 643.00 | 3 363 320.00 | 3 376 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | 78 700.00 | | 75 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 104.00 | 341 104.00 | | 341 104.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -6.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 602.00 | -83 551.00 | | -91 602.00 |
DL TOTAL (I) | 324 643.00 | 336 246.00 | | 324 643.00 |
DP Provisions pour risques | 21 327.00 | 20 651.00 | | 21 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 327.00 | 20 651.00 | | 21 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 463.00 | 1 037 073.00 | | 1 157 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 725.00 | 931 267.00 | | 846 725.00 |
EA Autres dettes | 1 012 907.00 | 11 932.00 | | 1 012 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252.00 | 246.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 348.00 | 1 980 520.00 | | 3 017 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 320.00 | 2 337 417.00 | | 3 363 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 348.00 | 1 980 520.00 | | 3 017 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 050 589.00 | 409 481.00 | 9 460 071.00 | 9 050 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050 589.00 | 409 481.00 | 9 460 071.00 | 9 050 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 544 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 712.00 | 120 829.00 | | 61 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 725.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 725.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 65.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 65.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 660.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 415.00 | -144 909.00 | | -159 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 566 026.00 | 10 060 832.00 | | 9 566 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 628.00 | 10 144 384.00 | | 9 657 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 602.00 | -83 551.00 | | -91 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 000.00 | | 5 000.00 | 108 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | | 5 000.00 | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 000.00 | 3 000.00 | 62 000.00 | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 3 000.00 | 62 000.00 | 72 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 23 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 92.00 | | 103.00 |