| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 7 509.00 | 3 473.00 | 4 036.00 | 7 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 742.00 | 17 181.00 | 3 561.00 | 20 742.00 |
BF Prêts | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 535.00 | 20 654.00 | 48 882.00 | 69 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 100.00 | | 1 553 100.00 | 1 553 100.00 |
BZ Autres créances | 2 647 646.00 | | 2 647 646.00 | 2 647 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 746.00 | | 4 200 746.00 | 4 200 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 282.00 | 20 654.00 | 4 249 628.00 | 4 270 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 560.00 | 75 150.00 | | 163 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 309 502.00 | 309 502.00 | | 309 502.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -8.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 433.00 | -111 591.00 | | -470 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620.00 | 273 053.00 | | 2 620.00 |
DP Provisions pour risques | 514.00 | 22 103.00 | | 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 514.00 | 22 103.00 | | 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483.00 | 12 473.00 | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 011.00 | 1 369 924.00 | | 1 188 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 020.00 | 1 029 961.00 | | 1 008 020.00 |
EA Autres dettes | 2 042 980.00 | 1 666 067.00 | | 2 042 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 246 494.00 | 4 080 623.00 | | 4 246 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 628.00 | 4 375 779.00 | | 4 249 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 929 156.00 | 509 287.00 | 11 438 444.00 | 10 929 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 929 156.00 | 509 287.00 | 11 438 444.00 | 10 929 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 515 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 798 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 989.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 291.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 291.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532.00 | 572.00 | | 5 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 572.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | -281.00 | | -5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -143 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 614.00 | 10 525 131.00 | | 11 515 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 986 047.00 | 10 636 722.00 | | 11 986 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 433.00 | -111 591.00 | | -470 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 019.00 | | 14 516.00 | 55 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | | 3 245.00 | 25 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 11 271.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 316.00 | 3 338.00 | | 17 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 316.00 | 3 338.00 | | 17 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 103.00 | 6 989.00 | 28 578.00 | 22 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 103.00 | 6 989.00 | 28 578.00 | 22 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 989.00 | 28 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 011.00 | 1 188 011.00 | | 1 188 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 279.00 | 367 279.00 | | 367 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 101.00 | 274 101.00 | | 274 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 980.00 | 2 042 980.00 | | 2 042 980.00 |
UP Prêts | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 100.00 | 1 553 100.00 | | 1 553 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 115 192.00 | 115 192.00 | | 115 192.00 |
VC Groupe et associés | 586 314.00 | 586 314.00 | | 586 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VP Divers | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 486.00 | 1 855 486.00 | | 1 855 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 115.00 | 4 200 746.00 | 15 369.00 | 4 216 115.00 |
VW T.V.A. | 355 786.00 | 355 786.00 | | 355 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 494.00 | 4 246 494.00 | | 4 246 494.00 |