| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 490.00 | 5 689.00 | 46 800.00 | 52 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 440.00 | 7 689.00 | 76 750.00 | 84 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 494 174.00 | 2 000.00 | 492 174.00 | 494 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495 927.00 | | 1 495 927.00 | 1 495 927.00 |
CF Disponibilités | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 661.00 | 2 000.00 | 2 109 661.00 | 2 111 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 101.00 | 9 689.00 | 2 186 411.00 | 2 196 101.00 |
CU Autres participations | 31 950.00 | 2 000.00 | 29 950.00 | 31 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 206.00 | 14 919.00 | | 25 206.00 |
DG Autres réserves | 271 156.00 | 245 716.00 | | 271 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 078.00 | 205 726.00 | | 1 326 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 641.00 | 837 563.00 | | 1 993 641.00 |
DP Provisions pour risques | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 437.00 | 131 746.00 | | 53 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 454.00 | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 851.00 | 275 101.00 | | 95 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 411.00 | 1 112 664.00 | | 2 186 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 016.00 | | | 2 020 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020 016.00 | | | 2 020 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 950.00 | | | 774 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 010.00 | | | 872 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148 006.00 | | | 1 148 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 303.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 078.00 | 205 726.00 | | 1 326 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 919.00 | | | 96 919.00 |