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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 9 680.00 | 978.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 534.00 | 20 555.00 | 39 978.00 | 60 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
BZ Autres créances | 1 198 589.00 | 539 122.00 | 659 466.00 | 1 198 589.00 |
CF Disponibilités | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 606.00 | 539 122.00 | 840 483.00 | 1 379 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 141.00 | 559 678.00 | 880 462.00 | 1 440 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 176 830.00 | | | 1 176 830.00 |
CU Autres participations | 49 875.00 | 10 875.00 | 39 000.00 | 49 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 226 082.00 | 646 570.00 | | 226 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 862.00 | -420 488.00 | | 16 862.00 |
DL TOTAL (I) | 651 265.00 | 634 402.00 | | 651 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 15 815.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 189.00 | 143 718.00 | | 198 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 21 322.00 | | 5 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 269.00 | 22 754.00 | | 9 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 197.00 | 219 611.00 | | 229 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 462.00 | 854 014.00 | | 880 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 007.00 | 218 429.00 | | 31 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 532.00 | 96 919.00 | | 34 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 96 919.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 668.00 | 96 919.00 | | 30 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 684.00 | 619 998.00 | | 80 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 822.00 | 1 040 486.00 | | 63 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 862.00 | -420 488.00 | | 16 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 49 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 697.00 | 60 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 747.00 | 10 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 018.00 | 2 112.00 | 19 450.00 | 27 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 018.00 | 2 112.00 | 19 450.00 | 27 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 533 215.00 | 5 907.00 | | 533 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 040.00 | 5 907.00 | 950.00 | 545 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 040.00 | 5 907.00 | 950.00 | 545 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |