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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 534.00 | 21 534.00 | 77 000.00 | 98 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
BZ Autres créances | 1 338 481.00 | 419 593.00 | 918 888.00 | 1 338 481.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 191.00 | 419 593.00 | 1 004 598.00 | 1 424 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 726.00 | 441 127.00 | 1 081 598.00 | 1 522 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 328 466.00 | | | 1 328 466.00 |
CU Autres participations | 87 875.00 | 10 875.00 | 77 000.00 | 87 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 372 124.00 | 242 945.00 | | 372 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 962.00 | 129 178.00 | | 91 962.00 |
DL TOTAL (I) | 872 406.00 | 780 444.00 | | 872 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 721.00 | 199 355.00 | | 189 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 10 458.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 069.00 | 11 669.00 | | 14 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 191.00 | 221 483.00 | | 209 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 598.00 | 1 001 927.00 | | 1 081 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 721.00 | | | 189 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 395.00 | 565 727.00 | | 526 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 432.00 | 436 548.00 | | 434 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 962.00 | 129 178.00 | | 91 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 534.00 | | 38 000.00 | 60 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 875.00 | | 38 000.00 | 49 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |