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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 406.00 | 15 864.00 | 40 542.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 231.00 | 15 864.00 | 81 367.00 | 97 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BZ Autres créances | 641 332.00 | 230 589.00 | 410 743.00 | 641 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 606.00 | 237 600.00 | 688 006.00 | 925 606.00 |
CF Disponibilités | 191 952.00 | | 191 952.00 | 191 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 763.00 | 468 189.00 | 1 326 574.00 | 1 794 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 995.00 | 484 054.00 | 1 407 941.00 | 1 891 995.00 |
CU Autres participations | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 25 206.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 1 285 321.00 | 271 156.00 | | 1 285 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 750.00 | 1 326 078.00 | | -638 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 890.00 | 1 993 641.00 | | 1 054 890.00 |
DP Provisions pour risques | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 241.00 | 53 437.00 | | 67 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 123.00 | 7 250.00 | | 13 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 123.00 | 19 163.00 | | 130 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 131.00 | 95 851.00 | | 256 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 941.00 | 2 186 411.00 | | 1 407 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 844.00 | 95 851.00 | | 240 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 020 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 020 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 141.00 | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 774 950.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 149.00 | 872 010.00 | | 5 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 149.00 | 1 148 006.00 | | -5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 948.00 | 2 288 312.00 | | 42 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 698.00 | 962 234.00 | | 681 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 750.00 | 1 326 078.00 | | -638 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 440.00 | | 14 791.00 | 84 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 40 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 97 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | | 3 916.00 | 52 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 950.00 | | 10 875.00 | 31 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689.00 | 10 174.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | 10 174.00 | | 5 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 919.00 | | | 96 919.00 |