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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 534.00 | 21 534.00 | 39 000.00 | 60 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
BZ Autres créances | 1 270 620.00 | 446 052.00 | 824 568.00 | 1 270 620.00 |
CF Disponibilités | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 408 979.00 | 446 052.00 | 962 927.00 | 1 408 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 514.00 | 467 587.00 | 1 001 927.00 | 1 469 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 262 885.00 | | | 1 262 885.00 |
CU Autres participations | 49 875.00 | 10 875.00 | 39 000.00 | 49 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 242 945.00 | 226 082.00 | | 242 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 178.00 | 16 862.00 | | 129 178.00 |
DL TOTAL (I) | 780 444.00 | 651 265.00 | | 780 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 355.00 | 198 189.00 | | 199 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 5 675.00 | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | 9 269.00 | | 11 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 483.00 | 229 197.00 | | 221 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 927.00 | 880 462.00 | | 1 001 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 483.00 | 31 007.00 | | 221 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 691.00 | | | -28 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 727.00 | 80 684.00 | | 565 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 548.00 | 63 822.00 | | 436 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 178.00 | 16 862.00 | | 129 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 680.00 | 978.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 680.00 | 978.00 | | 9 680.00 |