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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 406.00 | 27 018.00 | 29 388.00 | 56 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 231.00 | 38 843.00 | 68 388.00 | 107 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
BZ Autres créances | 1 239 653.00 | 533 215.00 | 706 438.00 | 1 239 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 840.00 | 533 215.00 | 785 625.00 | 1 318 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 072.00 | 572 058.00 | 854 014.00 | 1 426 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 070 808.00 | | | 1 070 808.00 |
CU Autres participations | 50 825.00 | 11 825.00 | 39 000.00 | 50 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 200.00 | 371 200.00 | | 371 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
DG Autres réserves | 646 570.00 | 1 285 321.00 | | 646 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 488.00 | -638 750.00 | | -420 488.00 |
DL TOTAL (I) | 634 402.00 | 1 054 890.00 | | 634 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 96 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 96 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 815.00 | 29 643.00 | | 15 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 718.00 | 67 241.00 | | 143 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 322.00 | 13 123.00 | | 21 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 754.00 | 130 123.00 | | 22 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 611.00 | 256 131.00 | | 219 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 014.00 | 1 407 941.00 | | 854 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 429.00 | 240 844.00 | | 218 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 919.00 | | | 96 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 919.00 | 3 149.00 | | 96 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 919.00 | 5 149.00 | | 96 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 998.00 | 42 948.00 | | 619 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 486.00 | 681 698.00 | | 1 040 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 488.00 | -638 750.00 | | -420 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 231.00 | | 10 000.00 | 97 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 825.00 | | 10 000.00 | 40 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864.00 | 11 153.00 | | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 11 153.00 | | 15 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |