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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 016 630.00 | 6 188 058.00 | 8 828 571.00 | 15 016 630.00 |
AP Constructions | 27 583 739.00 | 6 412 310.00 | 21 171 428.00 | 27 583 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 600 369.00 | 12 600 369.00 | 30 000 000.00 | 42 600 369.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 760 452.00 | | 760 452.00 | 760 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 815.00 | | 785 815.00 | 785 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 386 185.00 | 12 600 369.00 | 30 785 815.00 | 43 386 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874 350.00 | | | 8 874 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DH Report à nouveau | -7 920 006.00 | | | -7 920 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 603.00 | | | -1 353 603.00 |
DL TOTAL (I) | -387 887.00 | | | -387 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 006 137.00 | | | 28 006 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072 548.00 | | | 3 072 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 173 703.00 | | | 31 173 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 785 815.00 | | | 30 785 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 500.00 | | 850 500.00 | 850 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 500.00 | | 850 500.00 | 850 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 126.00 | | | 1 482 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 730.00 | | | 2 835 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 603.00 | | | -1 353 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 198.00 | 630 976.00 | | 3 371 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 198.00 | 630 976.00 | | 3 371 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 072 548.00 | 38 881.00 | | 3 072 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 066 333.00 | | | 7 066 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 102 828.00 | 69 161.00 | 28 000 000.00 | 31 102 828.00 |