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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 016 630.00 | 7 070 915.00 | 7 945 714.00 | 15 016 630.00 |
AP Constructions | 27 583 739.00 | 8 529 453.00 | 19 054 285.00 | 27 583 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891 938.00 | | 891 938.00 | 891 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 492 308.00 | 15 600 369.00 | 27 891 938.00 | 43 492 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 625.00 | | 212 625.00 | 212 625.00 |
BZ Autres créances | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 871.00 | | 251 871.00 | 251 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 744 179.00 | 15 600 369.00 | 28 143 810.00 | 43 744 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874 350.00 | | | 8 874 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DH Report à nouveau | -9 273 609.00 | | | -9 273 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 807 114.00 | | | -2 807 114.00 |
DL TOTAL (I) | -3 195 001.00 | | | -3 195 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 116 602.00 | | | 28 116 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190 361.00 | | | 3 190 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 338 812.00 | | | 31 338 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 143 810.00 | | | 28 143 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 232 765.00 | | | 28 232 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 500.00 | | 850 500.00 | 850 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 500.00 | | 850 500.00 | 850 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 766 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 859.00 | | | -40 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 310.00 | | | 1 471 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 425.00 | | | 4 278 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 807 114.00 | | | -2 807 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 600 369.00 | | | 42 600 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 492 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 600 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 600 369.00 | | | 42 600 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002 174.00 | 620 809.00 | | 4 002 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002 174.00 | 620 809.00 | | 4 002 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 190 362.00 | 84 315.00 | | 3 190 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891 939.00 | | | 891 939.00 |
UX Autres créances clients | 212 625.00 | | | 212 625.00 |
VP Divers | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 811.00 | 251 872.00 | 891 939.00 | 1 143 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 338 812.00 | 28 232 765.00 | | 31 338 812.00 |