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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 016 630.00 | 6 883 047.00 | 8 133 582.00 | 15 016 630.00 |
AP Constructions | 27 583 739.00 | 9 517 322.00 | 18 066 417.00 | 27 583 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 619 749.00 | 16 400 369.00 | 26 219 380.00 | 42 619 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 337.00 | | 1 945 337.00 | 1 945 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 750.00 | | 1 972 750.00 | 1 972 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 592 499.00 | 16 400 369.00 | 28 192 130.00 | 44 592 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874 350.00 | | | 8 874 350.00 |
DH Report à nouveau | -13 877 218.00 | | | -13 877 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 262.00 | | | 1 436 262.00 |
DL TOTAL (I) | -3 566 606.00 | | | -3 566 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 116 609.00 | | | 28 116 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534 697.00 | | | 3 534 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 710 103.00 | | | 31 710 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 192 130.00 | | | 28 192 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 985.00 | | | 239 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 956.00 | | 871 956.00 | 871 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 956.00 | | 871 956.00 | 871 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 115.00 | | | 2 634 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 852.00 | | | 1 197 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 262.00 | | | 1 436 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 046 492.00 | | | 43 046 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 743.00 | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 743.00 | 42 619 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 600 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 600 369.00 | | | 42 600 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 123.00 | | | 446 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200 357.00 | 562 158.00 | | 5 200 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200 357.00 | 562 158.00 | | 5 200 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 835.00 | 21 798.00 | | 26 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 835.00 | 21 798.00 | | 26 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 798.00 | 1 762 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 534 697.00 | 181 188.00 | 3 353 508.00 | 3 534 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 337.00 | 1 945 337.00 | | 1 945 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 116 609.00 | | 28 116 609.00 | 28 116 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 012.00 | | | -48 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 130.00 | 1 972 750.00 | 19 380.00 | 1 992 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 710 103.00 | 239 985.00 | 31 470 117.00 | 31 710 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
ST Autres comptes | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 483.00 | | | 97 483.00 |