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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 016 630.00 | 6 883 047.00 | 8 133 582.00 | 15 016 630.00 |
AP Constructions | 27 583 739.00 | 9 717 322.00 | 17 866 417.00 | 27 583 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 600 369.00 | 16 600 369.00 | 26 000 000.00 | 42 600 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 600 369.00 | 16 600 369.00 | 26 000 000.00 | 42 600 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874 350.00 | | | 8 874 350.00 |
DH Report à nouveau | -13 820 942.00 | | | -13 820 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 673.00 | | | 1 338 673.00 |
DL TOTAL (I) | -3 607 919.00 | | | -3 607 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 065.00 | | | 3 717 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 663 201.00 | | | 25 663 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 323.00 | | | 165 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 607 919.00 | | | 29 607 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 410.00 | | | 4 676 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 566.00 | | 708 566.00 | 708 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 566.00 | | 708 566.00 | 708 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 292.00 | | | 64 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 856.00 | | | 2 412 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 183.00 | | | 1 074 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 673.00 | | | 1 338 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 600 369.00 | | | 42 600 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 600 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 600 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 600 369.00 | | | 42 600 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 618.00 | 504 290.00 | | 6 305 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 618.00 | 504 290.00 | | 6 305 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 494 751.00 | | 1 704 290.00 | 11 494 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 494 751.00 | | 1 704 290.00 | 11 494 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 494 751.00 | | 1 704 290.00 | 11 494 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 663 202.00 | 731 693.00 | 24 931 509.00 | 25 663 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 323.00 | 165 323.00 | | 165 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 717 065.00 | 3 717 065.00 | | 3 717 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 566.00 | | | 708 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 607 919.00 | 4 676 410.00 | 24 931 509.00 | 29 607 919.00 |