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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 016 630.00 | 6 883 047.00 | 8 133 582.00 | 15 016 630.00 |
AP Constructions | 27 583 739.00 | 10 917 322.00 | 16 666 417.00 | 27 583 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 600 369.00 | 17 800 369.00 | 24 800 000.00 | 42 600 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 628 533.00 | 17 800 369.00 | 24 828 164.00 | 42 628 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874 350.00 | | | 8 874 350.00 |
DH Report à nouveau | -12 440 956.00 | | | -12 440 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 986.00 | | | -1 379 986.00 |
DL TOTAL (I) | -4 946 592.00 | | | -4 946 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 631.00 | | | 4 425 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 259 967.00 | | | 25 259 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 774 756.00 | | | 29 774 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 828 164.00 | | | 24 828 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 872 587.00 | | | 4 872 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 594.00 | | 639 594.00 | 639 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 594.00 | | 639 594.00 | 639 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 227.00 | | | 688 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 214.00 | | | 2 068 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 986.00 | | | -1 379 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762 516.00 | 543 103.00 | | 5 762 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762 516.00 | 543 103.00 | | 5 762 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 259 968.00 | 357 798.00 | 24 902 169.00 | 25 259 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425 632.00 | 4 425 632.00 | | 4 425 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 774 757.00 | 4 872 588.00 | 24 902 169.00 | 29 774 757.00 |