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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 016 630.00 | 7 659 487.00 | 7 357 142.00 | 15 016 630.00 |
AP Constructions | 27 583 739.00 | 9 940 881.00 | 17 642 857.00 | 27 583 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 122.00 | | 446 122.00 | 446 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 046 492.00 | 17 600 369.00 | 25 446 122.00 | 43 046 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 381.00 | | 1 073 381.00 | 1 073 381.00 |
BZ Autres créances | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 874.00 | | 1 121 874.00 | 1 121 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 168 366.00 | 17 600 369.00 | 26 567 996.00 | 44 168 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 874 350.00 | | | 8 874 350.00 |
DH Report à nouveau | -12 069 351.00 | | | -12 069 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 807 867.00 | | | -1 807 867.00 |
DL TOTAL (I) | -5 002 868.00 | | | -5 002 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 117 830.00 | | | 28 117 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390 900.00 | | | 3 390 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 544 030.00 | | | 31 544 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 567 996.00 | | | 26 567 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 756.00 | | 860 756.00 | 860 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 756.00 | | 860 756.00 | 860 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 129.00 | | | 1 438 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 996.00 | | | 3 245 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 807 867.00 | | | -1 807 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 492 308.00 | | | 43 492 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 445 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 816.00 | 446 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 816.00 | 43 046 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 600 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 600 369.00 | | | 42 600 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 939.00 | | | 891 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 983.00 | 577 373.00 | | 4 622 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 983.00 | 577 373.00 | | 4 622 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 390 900.00 | 131 955.00 | 3 258 945.00 | 3 390 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 122.00 | | 446 122.00 | 446 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 381.00 | 1 073 381.00 | | 1 073 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 117 830.00 | | 28 117 830.00 | 28 117 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 798.00 | | | 152 798.00 |
VP Divers | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 996.00 | 1 121 874.00 | 446 122.00 | 1 567 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 544 030.00 | 167 255.00 | 31 376 775.00 | 31 544 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
ST Autres comptes | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 202.00 | | | 126 202.00 |