| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
AH Fonds commercial | 541 211.00 | | 541 211.00 | 541 211.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 945.00 | 31 271.00 | 26 674.00 | 57 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 214.00 | 73 631.00 | 653 583.00 | 727 214.00 |
BT Marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 611.00 | 58 083.00 | 1 473 528.00 | 1 531 611.00 |
BZ Autres créances | 200 833.00 | | 200 833.00 | 200 833.00 |
CF Disponibilités | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 376.00 | 58 083.00 | 1 897 293.00 | 1 955 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 590.00 | 131 714.00 | 2 550 876.00 | 2 682 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 512.00 | | | 112 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 260 156.00 | | | 260 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 648.00 | | | 1 055 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 001.00 | | | 709 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 593.00 | | | 469 593.00 |
EA Autres dettes | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 719.00 | | | 2 290 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 876.00 | | | 2 550 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 394.00 | | | 1 978 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
FG Production vendue services | 4 962 843.00 | 255 710.00 | 5 218 553.00 | 4 962 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 020.00 | 255 710.00 | 5 237 730.00 | 4 982 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 347.00 | | | 771 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 360.00 | | | 850 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 778.00 | | | 654 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 471.00 | | | 656 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 888.00 | | | 193 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 480.00 | | | 6 361 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 970.00 | | | 6 343 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 648.00 | 1 055 648.00 | | 1 055 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 001.00 | 709 001.00 | | 709 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 568.00 | 1 828 670.00 | 80 898.00 | 1 909 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 719.00 | 2 290 719.00 | | 2 290 719.00 |