| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
AH Fonds commercial | 358 326.00 | 358 326.00 | | 358 326.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 650.00 | 14 293.00 | 18 356.00 | 32 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 626.00 | 44 881.00 | 14 745.00 | 59 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 316.00 | 451 808.00 | 145 508.00 | 597 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 460.00 | 58 357.00 | 871 102.00 | 929 460.00 |
BZ Autres créances | 283 469.00 | | 283 469.00 | 283 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 139 479.00 | | 139 479.00 | 139 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 745.00 | | 105 745.00 | 105 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 149.00 | 58 357.00 | 1 553 792.00 | 1 612 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 466.00 | 510 166.00 | 1 699 300.00 | 2 209 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 608.00 | -760 992.00 | | -1 347 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 783.00 | -586 615.00 | | 33 783.00 |
DL TOTAL (I) | -357 312.00 | -391 096.00 | | -357 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 070.00 | 356 114.00 | | 313 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 653 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 198.00 | 625 546.00 | | 1 344 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 323.00 | 466 683.00 | | 393 323.00 |
EA Autres dettes | 6 019.00 | 115.00 | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 613.00 | 2 101 626.00 | | 2 056 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 300.00 | 1 710 530.00 | | 1 699 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 712.00 | 1 789 821.00 | | 1 821 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 575 684.00 | 32 648.00 | 3 608 332.00 | 3 575 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 684.00 | 32 648.00 | 3 608 332.00 | 3 575 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 315.00 | 744.00 | | 30 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 549.00 | 666.00 | | 958 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 864.00 | 1 410.00 | | 988 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 490.00 | 182 885.00 | | 66 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 326.00 | | | 358 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 816.00 | 183 756.00 | | 424 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 048.00 | -182 345.00 | | 564 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 726.00 | 3 185 422.00 | | 4 698 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 943.00 | 3 772 037.00 | | 4 664 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 783.00 | -586 615.00 | | 33 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 173.00 | 93 066.00 | | 31 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 589.00 | 31 733.00 | | 45 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 924.00 | | 14 500.00 | 588 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 107.00 | 597 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 107.00 | 97 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 634.00 | | | 392 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 684.00 | | 14 500.00 | 88 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 606.00 | | | 107 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 284.00 | 13 586.00 | 3 387.00 | 83 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 062.00 | 247.00 | | 34 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 222.00 | 13 339.00 | 3 387.00 | 49 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 199.00 | 1 344 199.00 | | 1 344 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
UX Autres créances clients | 856 854.00 | 856 854.00 | | 856 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VB T. V. A. | 214 767.00 | 214 767.00 | | 214 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 531.00 | 77 629.00 | 234 901.00 | 312 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VP Divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 462.00 | 1 423 462.00 | | 1 423 462.00 |
VW T.V.A. | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 793.00 | 1 818 892.00 | 234 901.00 | 2 053 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |