| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 731.00 | 70 240.00 | 4 490.00 | 74 731.00 |
AH Fonds commercial | 387 076.00 | 358 326.00 | 28 750.00 | 387 076.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 240.00 | 33 262.00 | 9 977.00 | 43 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 027.00 | 82 120.00 | 72 907.00 | 155 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 065.00 | 543 949.00 | 197 115.00 | 741 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 850.00 | 58 083.00 | 1 457 767.00 | 1 515 850.00 |
BZ Autres créances | 343 173.00 | | 343 173.00 | 343 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 307 748.00 | | 1 307 748.00 | 1 307 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 175.00 | 58 083.00 | 3 141 092.00 | 3 199 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 241.00 | 602 033.00 | 3 338 207.00 | 3 940 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 511.00 | 112 511.00 | | 112 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 426.00 | -1 313 824.00 | | -704 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 251.00 | -345 484.00 | | 459 251.00 |
DL TOTAL (I) | 711 336.00 | -702 796.00 | | 711 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 049.00 | 1 107 049.00 | | 1 107 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 941.00 | 569 963.00 | | 968 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 645.00 | 314 487.00 | | 596 645.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 871.00 | 2 001 312.00 | | 2 626 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 207.00 | 1 298 515.00 | | 3 338 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 201.00 | 2 001 312.00 | | 2 590 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
FG Production vendue services | 7 888 136.00 | 130 375.00 | 8 018 511.00 | 7 888 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 786.00 | 130 375.00 | 8 064 161.00 | 7 933 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 704.00 | |
GE Autres charges | | | 21 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 990 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 311.00 | 23 087.00 | | 15 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 716.00 | 49 500.00 | | 12 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 028.00 | 72 587.00 | | 28 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 782.00 | 59 884.00 | | 7 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 586.00 | 59 884.00 | | 13 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 441.00 | 12 703.00 | | 14 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 462 684.00 | 3 344 659.00 | | 8 462 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 003 433.00 | 3 690 144.00 | | 8 003 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 251.00 | -345 484.00 | | 459 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 824.00 | 25 794.00 | | 80 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 476.00 | 31 521.00 | | 31 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 145.00 | | 244 990.00 | 591 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 048.00 | 76 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 069.00 | 741 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 021.00 | 203 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 634.00 | | 69 173.00 | 392 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 463.00 | | 157 627.00 | 89 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 048.00 | | 18 190.00 | 109 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 136.00 | 35 705.00 | 38 217.00 | 188 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 820.00 | 2 420.00 | | 67 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 316.00 | 33 285.00 | 38 217.00 | 120 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 358 326.00 | | | 358 326.00 |
6T Sur comptes clients | 79 097.00 | | 21 014.00 | 79 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 424.00 | | 21 014.00 | 437 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 941.00 | 968 941.00 | | 968 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 164.00 | 214 164.00 | | 214 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 151.00 | 106 151.00 | | 106 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 393.00 | 1 446 393.00 | | 1 446 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
VB T. V. A. | 139 454.00 | 139 454.00 | | 139 454.00 |
VC Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 279.00 | 12 764.00 | 36 514.00 | 49 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 049.00 | 1 007 049.00 | | 1 007 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 009.00 | | | 77 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 448.00 | 1 967 448.00 | | 1 967 448.00 |
VW T.V.A. | 271 314.00 | 271 314.00 | | 271 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 716.00 | 2 590 201.00 | 36 514.00 | 2 626 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |